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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 593.00 | | 1 203 593.00 | 1 203 593.00 |
BZ Autres créances | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
CF Disponibilités | 179 652.00 | | 179 652.00 | 179 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 026.00 | | 193 026.00 | 193 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 618.00 | | 1 396 618.00 | 1 396 618.00 |
CU Autres participations | 1 203 593.00 | | 1 203 593.00 | 1 203 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 622.00 | | | -5 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 749.00 | | | -26 749.00 |
DK Provisions réglementées | 28 662.00 | | | 28 662.00 |
DL TOTAL (I) | 46 291.00 | | | 46 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 770.00 | | | 567 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 714.00 | | | 776 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 328.00 | | | 1 350 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 618.00 | | | 1 396 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 455.00 | | | 739 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 718.00 | | | -10 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 374.00 | | | -13 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 749.00 | | | 26 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 749.00 | | | -26 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 593.00 | | | 1 353 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 1 203 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 1 203 593.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 353 593.00 | | | 1 353 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 944.00 | 10 719.00 | | 17 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 944.00 | 10 719.00 | | 17 944.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 719.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VC Groupe et associés | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 770.00 | 125 134.00 | 442 636.00 | 567 770.00 |
VI Groupe et associés | 776 714.00 | 608 477.00 | 168 236.00 | 776 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 037.00 | | | 117 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 328.00 | 739 455.00 | 610 873.00 | 1 350 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
ST Autres comptes | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 103.00 | | | 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103.00 | | | 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |