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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 593.00 | | 1 203 593.00 | 1 203 593.00 |
BZ Autres créances | 140 460.00 | | 140 460.00 | 140 460.00 |
CF Disponibilités | 92 385.00 | | 92 385.00 | 92 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 845.00 | | 232 845.00 | 232 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 437.00 | | 1 436 437.00 | 1 436 437.00 |
CU Autres participations | 1 203 593.00 | | 1 203 593.00 | 1 203 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 372.00 | | | -32 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 723.00 | | | 101 723.00 |
DK Provisions réglementées | 39 381.00 | | | 39 381.00 |
DL TOTAL (I) | 158 732.00 | | | 158 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 788.00 | | | 446 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 989.00 | | | 750 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 127.00 | | | 73 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 705.00 | | | 1 277 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 437.00 | | | 1 436 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 213.00 | | | 945 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 219.00 | | | 28 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 218.00 | | | -28 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 341.00 | | | -14 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 277.00 | | | 38 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 723.00 | | | 101 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 593.00 | | | 1 203 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 203 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 203 593.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 203 593.00 | | | 1 203 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 662.00 | 10 719.00 | | 28 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 662.00 | 10 719.00 | | 28 662.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 719.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 127.00 | 73 127.00 | | 73 127.00 |
VC Groupe et associés | 140 460.00 | 140 460.00 | | 140 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 788.00 | 126 897.00 | 319 891.00 | 446 788.00 |
VI Groupe et associés | 750 989.00 | 750 989.00 | | 750 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 857.00 | | | 119 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 460.00 | 140 460.00 | | 140 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 705.00 | 957 813.00 | 319 891.00 | 1 277 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
ST Autres comptes | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 105.00 | | | 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105.00 | | | 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |