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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 601 796.00 | | 601 796.00 | 601 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 69 906.00 | | 69 906.00 | 69 906.00 |
CF Disponibilités | 664 638.00 | | 664 638.00 | 664 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 544.00 | | 842 544.00 | 842 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 340.00 | | 1 444 340.00 | 1 444 340.00 |
CU Autres participations | 601 796.00 | | 601 796.00 | 601 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 352.00 | | | 69 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 934.00 | | | 670 934.00 |
DK Provisions réglementées | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
DL TOTAL (I) | 815 335.00 | | | 815 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 759.00 | | | 589 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 983.00 | | | 31 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 005.00 | | | 629 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 340.00 | | | 1 444 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 005.00 | | | 629 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 807 588.00 | | | 807 588.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 830 196.00 | | | 830 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 619 296.00 | | | 619 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629 291.00 | | | 629 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 905.00 | | | 200 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 389.00 | | | 40 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 810.00 | | | 1 372 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 876.00 | | | 701 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 934.00 | | | 670 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 593.00 | | | 1 203 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 601 796.00 | 601 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 601 796.00 | 601 796.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 203 593.00 | | | 1 203 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 381.00 | 8 277.00 | 22 608.00 | 39 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 381.00 | 8 277.00 | 22 608.00 | 39 381.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 277.00 | 22 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VB T. V. A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VI Groupe et associés | 589 759.00 | 589 759.00 | | 589 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 636.00 | | | 442 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 746.00 | 68 746.00 | | 68 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 906.00 | 177 906.00 | | 177 906.00 |
VW T.V.A. | 31 983.00 | 31 983.00 | | 31 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 005.00 | 629 005.00 | | 629 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 416.00 | | | 19 416.00 |
ST Autres comptes | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 167.00 | | | 21 167.00 |