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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 601 796.00 | | 601 796.00 | 601 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 467.00 | | 95 467.00 | 95 467.00 |
BZ Autres créances | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
CF Disponibilités | 863 819.00 | | 863 819.00 | 863 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 632.00 | | 968 632.00 | 968 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 429.00 | | 1 570 429.00 | 1 570 429.00 |
CU Autres participations | 601 796.00 | | 601 796.00 | 601 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 740 285.00 | | | 740 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 116.00 | | | 121 116.00 |
DK Provisions réglementées | 26 796.00 | | | 26 796.00 |
DL TOTAL (I) | 938 198.00 | | | 938 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 370.00 | | | 571 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 577.00 | | | 53 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 231.00 | | | 632 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 429.00 | | | 1 570 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 231.00 | | | 632 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 247.00 | | | 19 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 247.00 | | | -19 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 275.00 | | | 32 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 864.00 | | | 202 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 747.00 | | | 81 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 116.00 | | | 121 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 796.00 | | | 601 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 796.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 796.00 | | | 601 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 050.00 | 1 747.00 | | 25 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 050.00 | 1 747.00 | | 25 050.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 747.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
UX Autres créances clients | 95 467.00 | 95 467.00 | | 95 467.00 |
VB T. V. A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VI Groupe et associés | 571 370.00 | 571 370.00 | | 571 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 813.00 | 104 813.00 | | 104 813.00 |
VW T.V.A. | 39 545.00 | 39 545.00 | | 39 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 231.00 | 632 231.00 | | 632 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 201.00 | | | 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
ST Autres comptes | 618.00 | | | 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 201.00 | | | 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |