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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 601 796.00 | | 601 796.00 | 601 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
CF Disponibilités | 961 026.00 | | 961 026.00 | 961 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 475.00 | | 1 023 475.00 | 1 023 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 271.00 | | 1 625 271.00 | 1 625 271.00 |
CU Autres participations | 601 796.00 | | 601 796.00 | 601 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 856 402.00 | | | 856 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 561.00 | | | 80 561.00 |
DK Provisions réglementées | 26 796.00 | | | 26 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 759.00 | | | 1 018 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 870.00 | | | 563 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 623.00 | | | 38 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 513.00 | | | 606 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 271.00 | | | 1 625 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 513.00 | | | 606 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 957.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 500.00 | | | -17 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 082.00 | | | 23 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 001.00 | | | 135 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 441.00 | | | 54 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 561.00 | | | 80 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 796.00 | | | 601 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 796.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 796.00 | | | 601 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 796.00 | | | 26 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 796.00 | | | 26 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VI Groupe et associés | 563 870.00 | 563 870.00 | | 563 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 449.00 | 62 449.00 | | 62 449.00 |
VW T.V.A. | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 513.00 | 606 513.00 | | 606 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79.00 | | | 79.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
ST Autres comptes | 467.00 | | | 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 823.00 | | | 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 902.00 | | | 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |