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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 140 324.00 | 51 694.00 | 2 088 630.00 | 2 140 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 327 351.00 | | 327 351.00 | 327 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 467 675.00 | 51 694.00 | 2 415 981.00 | 2 467 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 920.00 | | 42 920.00 | 42 920.00 |
BZ Autres créances | 250 697.00 | | 250 697.00 | 250 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 239.00 | | 56 239.00 | 56 239.00 |
CF Disponibilités | 16 006.00 | | 16 006.00 | 16 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 862.00 | | 365 862.00 | 365 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 537.00 | 51 694.00 | 2 781 843.00 | 2 833 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DH Report à nouveau | -7 563.00 | -2 296.00 | | -7 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 565.00 | -5 267.00 | | -44 565.00 |
DL TOTAL (I) | -52 104.00 | -7 538.00 | | -52 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 673 121.00 | | | 1 673 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 529.00 | 157.00 | | 261 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 289.00 | 5 818.00 | | 895 289.00 |
EA Autres dettes | 4 007.00 | 3 116.00 | | 4 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 833 947.00 | 9 092.00 | | 2 833 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 843.00 | 1 553.00 | | 2 781 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 326.00 | 9 092.00 | | 1 450 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 920.00 | | 42 920.00 | 42 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 920.00 | | 42 920.00 | 42 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 694.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 100.00 | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | 100.00 | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | -100.00 | | -157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 929.00 | 105.00 | | 42 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 494.00 | 5 372.00 | | 87 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 565.00 | -5 267.00 | | -44 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 467 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 467 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 467 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 467 675.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51 694.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 51 694.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 289.00 | 895 289.00 | | 895 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
UX Autres créances clients | 42 920.00 | | | 42 920.00 |
VB T. V. A. | 250 212.00 | | | 250 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 249.00 | 86 249.00 | | 86 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 422 474.00 | 38 853.00 | 289 867.00 | 1 422 474.00 |
VI Groupe et associés | 261 529.00 | 261 529.00 | | 261 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 422 474.00 | | | 1 422 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 617.00 | 293 617.00 | | 293 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 669 549.00 | 1 285 928.00 | 289 867.00 | 2 669 549.00 |