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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 886 548.00 | 1 612 886.00 | 7 273 662.00 | 8 886 548.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 886 548.00 | 1 612 886.00 | 7 273 662.00 | 8 886 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 975.00 | | 238 975.00 | 238 975.00 |
BZ Autres créances | 32 339.00 | | 32 339.00 | 32 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 406.00 | | 63 406.00 | 63 406.00 |
CF Disponibilités | 381 448.00 | | 381 448.00 | 381 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 716 168.00 | | 716 168.00 | 716 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 602 716.00 | 1 612 886.00 | 7 989 830.00 | 9 602 716.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DH Report à nouveau | -371 648.00 | -261 435.00 | | -371 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 869.00 | -110 213.00 | | -322 869.00 |
DL TOTAL (I) | -694 492.00 | -371 623.00 | | -694 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 515 670.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 632 442.00 | 3 000 299.00 | | 8 632 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 092.00 | 815 870.00 | | 47 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 788.00 | 14 310.00 | | 4 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 684 323.00 | 8 346 149.00 | | 8 684 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 989 830.00 | 7 974 526.00 | | 7 989 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 632 442.00 | | | 8 632 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 272.00 | | 745 272.00 | 745 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 272.00 | | 745 272.00 | 745 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580 847.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -343 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 120.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 045.00 | -10 895.00 | | -21 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 678.00 | 512 616.00 | | 745 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 547.00 | 622 829.00 | | 1 068 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 869.00 | -110 213.00 | | -322 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 227 845.00 | | 2 765 944.00 | 8 227 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 107 241.00 | | 8 886 548.00 | 2 107 241.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 107 241.00 | | 8 886 548.00 | 2 107 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 227 845.00 | | 2 765 944.00 | 8 227 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 039.00 | 580 847.00 | | 1 032 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 039.00 | 580 847.00 | | 1 032 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 573 855.00 | 86 181.00 | 1 393 801.00 | 8 573 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 092.00 | 47 092.00 | | 47 092.00 |
UX Autres créances clients | 238 975.00 | 238 975.00 | | 238 975.00 |
VB T. V. A. | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VC Groupe et associés | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
VI Groupe et associés | 58 587.00 | | | 58 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 502 748.00 | | | 4 502 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 315.00 | 271 315.00 | | 271 315.00 |
VW T.V.A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 684 323.00 | 138 062.00 | 1 393 801.00 | 8 684 323.00 |