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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 779 307.00 | 1 032 039.00 | 5 747 268.00 | 6 779 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 448 538.00 | | 1 448 538.00 | 1 448 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 227 845.00 | 1 032 039.00 | 7 195 806.00 | 8 227 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 076.00 | | 146 076.00 | 146 076.00 |
BZ Autres créances | 291 337.00 | | 291 337.00 | 291 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 194.00 | | 63 194.00 | 63 194.00 |
CF Disponibilités | 276 393.00 | | 276 393.00 | 276 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 096.00 | | 777 096.00 | 777 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 006 565.00 | 1 032 039.00 | 7 974 526.00 | 9 006 565.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DH Report à nouveau | -261 435.00 | -146 761.00 | | -261 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 213.00 | -114 674.00 | | -110 213.00 |
DL TOTAL (I) | -371 623.00 | -261 410.00 | | -371 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 515 670.00 | 4 669 006.00 | | 4 515 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 299.00 | 942 637.00 | | 3 000 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 870.00 | 203 868.00 | | 815 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 310.00 | 934.00 | | 14 310.00 |
EA Autres dettes | | 95.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 346 149.00 | 5 816 539.00 | | 8 346 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 974 526.00 | 5 555 129.00 | | 7 974 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 407.00 | 5 816 539.00 | | 1 087 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 681.00 | | 507 681.00 | 507 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 681.00 | | 507 681.00 | 507 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 786.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 120.00 | 2 367.00 | | 3 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 120.00 | 2 367.00 | | 3 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 822.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 120.00 | 1 545.00 | | 3 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 895.00 | | | -10 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 616.00 | 458 005.00 | | 512 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 829.00 | 572 680.00 | | 622 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 213.00 | -114 674.00 | | -110 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 583 566.00 | | 6 308 234.00 | 5 583 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 663 955.00 | | 8 227 845.00 | 3 663 955.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 663 955.00 | | 8 227 845.00 | 3 663 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 583 566.00 | | 6 308 234.00 | 5 583 566.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 491 181.00 | | | 1 491 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 253.00 | 390 786.00 | | 641 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 253.00 | 390 786.00 | | 641 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 870.00 | 815 870.00 | | 815 870.00 |
UX Autres créances clients | 146 076.00 | 146 076.00 | | 146 076.00 |
VB T. V. A. | 280 442.00 | 280 442.00 | | 280 442.00 |
VC Groupe et associés | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 515 670.00 | 244 913.00 | 974 433.00 | 4 515 670.00 |
VI Groupe et associés | 3 000 299.00 | 12 314.00 | | 3 000 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 611.00 | | | 112 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 684.00 | | | 265 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 509.00 | 437 509.00 | | 437 509.00 |
VW T.V.A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 346 149.00 | 1 087 407.00 | 974 433.00 | 8 346 149.00 |