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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 288 127.00 | 641 253.00 | 4 646 874.00 | 5 288 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 295 440.00 | | 295 440.00 | 295 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 583 566.00 | 641 253.00 | 4 942 313.00 | 5 583 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 740.00 | | 136 740.00 | 136 740.00 |
BZ Autres créances | 44 404.00 | | 44 404.00 | 44 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 016.00 | | 63 016.00 | 63 016.00 |
CF Disponibilités | 368 655.00 | | 368 655.00 | 368 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 816.00 | | 612 816.00 | 612 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 196 382.00 | 641 253.00 | 5 555 129.00 | 6 196 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DH Report à nouveau | -146 761.00 | -52 129.00 | | -146 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 674.00 | -94 632.00 | | -114 674.00 |
DL TOTAL (I) | -261 410.00 | -146 736.00 | | -261 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 669 006.00 | 3 926 499.00 | | 4 669 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942 637.00 | 871 962.00 | | 942 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 868.00 | 28 225.00 | | 203 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934.00 | | | 934.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 1 140.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 816 539.00 | 4 827 826.00 | | 5 816 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 555 129.00 | 4 681 090.00 | | 5 555 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 942 637.00 | | | 942 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 174.00 | 31 761.00 | 451 935.00 | 420 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 174.00 | 31 761.00 | 451 935.00 | 420 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 367.00 | 813.00 | | 2 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 367.00 | 813.00 | | 2 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | 916.00 | | 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822.00 | 916.00 | | 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 545.00 | -103.00 | | 1 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 005.00 | 283 462.00 | | 458 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 680.00 | 378 094.00 | | 572 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 674.00 | -94 632.00 | | -114 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 497 488.00 | | 1 086 078.00 | 4 497 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 583 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 583 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 497 488.00 | | 1 086 078.00 | 4 497 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 212.00 | 354 041.00 | | 287 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 212.00 | 354 041.00 | | 287 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 868.00 | 203 868.00 | | 203 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 136 740.00 | 136 740.00 | | 136 740.00 |
VB T. V. A. | 44 404.00 | 44 404.00 | | 44 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 669 006.00 | 326 572.00 | 932 954.00 | 4 669 006.00 |
VI Groupe et associés | 942 637.00 | 942 637.00 | | 942 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 113 407.00 | | | 1 113 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 246.00 | | | 371 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 144.00 | 181 144.00 | | 181 144.00 |
VW T.V.A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 816 539.00 | 1 474 105.00 | 932 954.00 | 5 816 539.00 |