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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 313 098.00 | 287 212.00 | 4 025 886.00 | 4 313 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 184 390.00 | | 184 390.00 | 184 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 497 488.00 | 287 212.00 | 4 210 276.00 | 4 497 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 901.00 | | 117 901.00 | 117 901.00 |
BZ Autres créances | 26 235.00 | | 26 235.00 | 26 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 709.00 | | 62 709.00 | 62 709.00 |
CF Disponibilités | 263 969.00 | | 263 969.00 | 263 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 814.00 | | 470 814.00 | 470 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 968 302.00 | 287 212.00 | 4 681 090.00 | 4 968 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DH Report à nouveau | -52 129.00 | -7 563.00 | | -52 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 632.00 | -44 565.00 | | -94 632.00 |
DL TOTAL (I) | -146 736.00 | -52 104.00 | | -146 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 926 499.00 | 1 673 121.00 | | 3 926 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 962.00 | 261 529.00 | | 871 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 225.00 | 895 289.00 | | 28 225.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | 4 007.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 827 826.00 | 2 833 947.00 | | 4 827 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 681 090.00 | 2 781 843.00 | | 4 681 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 809.00 | 1 450 326.00 | | 1 095 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 610.00 | | 282 610.00 | 282 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 610.00 | | 282 610.00 | 282 610.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 518.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 813.00 | | | 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 813.00 | | | 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 916.00 | 157.00 | | 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916.00 | 157.00 | | 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | -157.00 | | -103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 462.00 | 42 929.00 | | 283 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 094.00 | 87 494.00 | | 378 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 632.00 | -44 565.00 | | -94 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 467 675.00 | | 4 202 588.00 | 2 467 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 172 774.00 | 4 497 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 172 774.00 | 4 497 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 467 675.00 | | 4 202 588.00 | 2 467 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 694.00 | 235 518.00 | | 51 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 694.00 | 235 518.00 | | 51 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 225.00 | 28 225.00 | | 28 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 117 901.00 | 117 901.00 | | 117 901.00 |
VB T. V. A. | 25 977.00 | 25 977.00 | | 25 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 913 659.00 | 181 643.00 | 764 520.00 | 3 913 659.00 |
VI Groupe et associés | 871 962.00 | 871 962.00 | | 871 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 384 155.00 | | | 2 384 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 368.00 | | | 57 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 136.00 | 144 136.00 | | 144 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 827 826.00 | 1 095 809.00 | 764 520.00 | 4 827 826.00 |