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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 060.00 | 56 608.00 | 56 452.00 | 113 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 815.00 | 18 185.00 | 3 630.00 | 21 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 876.00 | 74 793.00 | 63 083.00 | 137 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 095.00 | | 28 095.00 | 28 095.00 |
BN En cours de production de biens | 19 495.00 | | 19 495.00 | 19 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 707.00 | | 23 707.00 | 23 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 304.00 | | 626 304.00 | 626 304.00 |
BZ Autres créances | 42 580.00 | | 42 580.00 | 42 580.00 |
CF Disponibilités | 86 334.00 | | 86 334.00 | 86 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 108.00 | | 4 109.00 | 4 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 623.00 | | 830 623.00 | 830 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 499.00 | 74 793.00 | 893 706.00 | 968 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 40 684.00 | | | 40 684.00 |
DH Report à nouveau | | 14 246.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 109.00 | 26 438.00 | | 61 109.00 |
DL TOTAL (I) | 108 394.00 | 47 284.00 | | 108 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 161.00 | 304 154.00 | | 106 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66 928.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 417.00 | 305 630.00 | | 513 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 734.00 | 500 732.00 | | 165 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 312.00 | 1 177 445.00 | | 785 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 706.00 | 1 224 729.00 | | 893 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 312.00 | 1 177 445.00 | | 785 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 958.00 | 304 154.00 | | 105 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 383 170.00 | | 2 383 170.00 | 2 383 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 383 170.00 | | 2 383 170.00 | 2 383 170.00 |
FM Production stockée | | | -39 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 371 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 739 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 749.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 280 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 209.00 | 1 028.00 | | 12 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | 2 700.00 | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 250.00 | 372.00 | | 20 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 903.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 250.00 | 1 275.00 | | 20 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 140.00 | 1 425.00 | | -20 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 041.00 | 2 889 421.00 | | 2 372 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310 931.00 | 2 862 983.00 | | 2 310 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 109.00 | 26 438.00 | | 61 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 401.00 | | 5 475.00 | 132 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 400.00 | | 5 476.00 | 129 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 044.00 | 35 749.00 | | 39 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 044.00 | 35 749.00 | | 39 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 417.00 | 513 417.00 | | 513 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 509.00 | 52 509.00 | | 52 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
UX Autres créances clients | 620 304.00 | | | 620 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
VB T. V. A. | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 161.00 | 106 161.00 | | 106 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 423.00 | | | 24 423.00 |
VP Divers | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 993.00 | 675 993.00 | | 675 993.00 |
VW T.V.A. | 107 738.00 | 107 738.00 | | 107 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 312.00 | 785 312.00 | | 785 312.00 |