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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 235.00 | 130 824.00 | 20 410.00 | 151 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 485.00 | 44 835.00 | 73 650.00 | 118 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 121.00 | 175 659.00 | 97 461.00 | 273 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 365 216.00 | 1 671.00 | 363 545.00 | 365 216.00 |
BZ Autres créances | 264 619.00 | | 264 619.00 | 264 619.00 |
CF Disponibilités | 483 221.00 | | 483 221.00 | 483 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 948.00 | 1 671.00 | 1 133 277.00 | 1 134 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 069.00 | 177 330.00 | 1 230 738.00 | 1 408 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 110 499.00 | 98 458.00 | | 110 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 737.00 | 120 455.00 | | 312 737.00 |
DL TOTAL (I) | 429 836.00 | 225 513.00 | | 429 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 031.00 | 107 226.00 | | 69 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 50.00 | | 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 911.00 | 379 278.00 | | 532 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 837.00 | 128 175.00 | | 198 837.00 |
EA Autres dettes | | 23.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 800 903.00 | 634 751.00 | | 800 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 738.00 | 860 264.00 | | 1 230 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 471.00 | 565 931.00 | | 765 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 229 493.00 | | 4 229 493.00 | 4 229 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 229 493.00 | | 4 229 493.00 | 4 229 493.00 |
FM Production stockée | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 244 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 503 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 814 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 740.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 305.00 | 10 871.00 | | 9 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 280.00 | 150.00 | | 4 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 280.00 | 150.00 | | 4 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -697.00 | -150.00 | | -697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 376.00 | 40 689.00 | | 107 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 248 528.00 | 2 777 054.00 | | 4 248 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 935 792.00 | 2 656 600.00 | | 3 935 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 737.00 | 120 455.00 | | 312 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 202.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 009.00 | | 1 444.00 | 275 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 332.00 | 273 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 332.00 | 269 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 608.00 | | 1 444.00 | 271 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 971.00 | 34 021.00 | 3 332.00 | 144 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 971.00 | 34 021.00 | 3 332.00 | 144 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 911.00 | 532 911.00 | | 532 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 734.00 | 49 734.00 | | 49 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 070.00 | 68 070.00 | | 68 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
UX Autres créances clients | 363 211.00 | 363 211.00 | | 363 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VB T. V. A. | 46 676.00 | 46 676.00 | | 46 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 820.00 | 33 388.00 | 35 432.00 | 68 820.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 227.00 | | | 38 227.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 573.00 | 213 573.00 | | 213 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 276.00 | 640 276.00 | | 640 276.00 |
VW T.V.A. | 65 253.00 | 65 253.00 | | 65 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 903.00 | 765 471.00 | 35 432.00 | 800 903.00 |