| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 204.00 | 76 810.00 | 50 394.00 | 127 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 900.00 | 12 724.00 | 1 176.00 | 13 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 105.00 | 89 534.00 | 55 571.00 | 145 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BN En cours de production de biens | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 392 352.00 | | 392 352.00 | 392 352.00 |
BZ Autres créances | 20 623.00 | | 20 623.00 | 20 623.00 |
CF Disponibilités | 184 409.00 | | 184 409.00 | 184 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 446.00 | | 609 446.00 | 609 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 550.00 | 89 534.00 | 665 016.00 | 754 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 1 390.00 | 40 684.00 | | 1 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 307.00 | 61 109.00 | | 89 307.00 |
DL TOTAL (I) | 97 297.00 | 108 394.00 | | 97 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 921.00 | 106 161.00 | | 20 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 489.00 | 513 417.00 | | 369 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 048.00 | 165 734.00 | | 177 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 720.00 | 785 312.00 | | 567 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 016.00 | 893 706.00 | | 665 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 720.00 | 785 312.00 | | 567 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 100.00 | 105 958.00 | | 20 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 414 634.00 | | 2 414 634.00 | 2 414 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 414 634.00 | | 2 414 634.00 | 2 414 634.00 |
FM Production stockée | | | -14 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 409 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 851 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 091.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 297 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 684.00 | 12 209.00 | | 9 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 110.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | 20 250.00 | | 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 925.00 | 20 250.00 | | 3 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 675.00 | -20 140.00 | | -3 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 803.00 | 6 225.00 | | 18 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 585.00 | 2 372 041.00 | | 2 409 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320 279.00 | 2 310 931.00 | | 2 320 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 307.00 | 61 109.00 | | 89 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 876.00 | | 26 134.00 | 137 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 905.00 | 145 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 905.00 | 141 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 875.00 | | 25 134.00 | 134 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 001.00 | | 1 000.00 | 3 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 793.00 | 30 091.00 | 15 350.00 | 74 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 793.00 | 30 091.00 | 15 350.00 | 74 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 489.00 | 369 489.00 | | 369 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 796.00 | 30 796.00 | | 30 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 704.00 | 51 704.00 | | 51 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
UX Autres créances clients | 392 352.00 | 392 352.00 | | 392 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VB T. V. A. | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 921.00 | 20 921.00 | | 20 921.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 270.00 | 421 270.00 | | 421 270.00 |
VW T.V.A. | 85 919.00 | 85 919.00 | | 85 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 720.00 | 567 720.00 | | 567 720.00 |