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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 760.00 | 103 494.00 | 44 266.00 | 147 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 154.00 | 13 778.00 | 376.00 | 14 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 915.00 | 117 272.00 | 47 643.00 | 164 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 515.00 | | 21 515.00 | 21 515.00 |
BN En cours de production de biens | 14 072.00 | | 14 072.00 | 14 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 088.00 | | 613 088.00 | 613 088.00 |
BZ Autres créances | 24 169.00 | | 24 169.00 | 24 169.00 |
CF Disponibilités | 197 746.00 | | 197 746.00 | 197 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 500.00 | | 879 500.00 | 879 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 415.00 | 117 272.00 | 927 143.00 | 1 044 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 90 697.00 | 1 390.00 | | 90 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 289.00 | 89 307.00 | | 155 289.00 |
DL TOTAL (I) | 252 586.00 | 97 297.00 | | 252 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 166.00 | 20 921.00 | | 15 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 262.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 408.00 | 369 489.00 | | 429 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 717.00 | 177 048.00 | | 229 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 557.00 | 567 720.00 | | 674 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 143.00 | 665 016.00 | | 927 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 417.00 | 567 720.00 | | 666 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 100.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 119 978.00 | | 3 119 978.00 | 3 119 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 119 978.00 | | 3 119 978.00 | 3 119 978.00 |
FM Production stockée | | | 9 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 145 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 095 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 738.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 926 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 933.00 | 9 684.00 | | 15 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 250.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 250.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 495.00 | 371.00 | | 8 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 3 555.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 495.00 | 3 925.00 | | 9 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 495.00 | -3 675.00 | | -8 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 326.00 | 18 803.00 | | 54 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 146 474.00 | 2 409 585.00 | | 3 146 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 991 185.00 | 2 320 279.00 | | 2 991 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 289.00 | 89 307.00 | | 155 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 152.00 | 5 281.00 | | 16 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 105.00 | | 20 810.00 | 145 105.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 164 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 104.00 | | 20 810.00 | 141 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 534.00 | 27 738.00 | | 89 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 534.00 | 27 738.00 | | 89 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 408.00 | 429 408.00 | | 429 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 269.00 | 83 269.00 | | 83 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 522.00 | 35 522.00 | | 35 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
UX Autres créances clients | 613 088.00 | 613 088.00 | | 613 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VB T. V. A. | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 6 860.00 | 8 140.00 | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 167.00 | 649 167.00 | | 649 167.00 |
VW T.V.A. | 98 931.00 | 98 931.00 | | 98 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 557.00 | 666 417.00 | 8 140.00 | 674 557.00 |