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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 791.00 | 118 674.00 | 31 117.00 | 149 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 817.00 | 26 297.00 | 95 520.00 | 121 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 009.00 | 144 971.00 | 130 038.00 | 275 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
BN En cours de production de biens | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 667.00 | 1 671.00 | 492 996.00 | 494 667.00 |
BZ Autres créances | 44 216.00 | | 44 216.00 | 44 216.00 |
CF Disponibilités | 177 633.00 | | 177 633.00 | 177 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 897.00 | 1 671.00 | 730 226.00 | 731 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 906.00 | 146 642.00 | 860 264.00 | 1 006 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 98 458.00 | 90 697.00 | | 98 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 455.00 | 155 289.00 | | 120 455.00 |
DL TOTAL (I) | 225 513.00 | 252 586.00 | | 225 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 226.00 | 15 166.00 | | 107 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 266.00 | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 278.00 | 429 408.00 | | 379 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 175.00 | 229 717.00 | | 128 175.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 751.00 | 674 557.00 | | 634 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 264.00 | 927 143.00 | | 860 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 931.00 | 666 417.00 | | 565 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 778 455.00 | | 2 778 455.00 | 2 778 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 778 455.00 | | 2 778 455.00 | 2 778 455.00 |
FM Production stockée | | | -12 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 777 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 938 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 671.00 | |
GE Autres charges | | | 2 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 613 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 338.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 871.00 | 15 933.00 | | 10 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 8 495.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 9 495.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -8 495.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 689.00 | 54 326.00 | | 40 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 777 054.00 | 3 146 474.00 | | 2 777 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 656 600.00 | 2 991 185.00 | | 2 656 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 455.00 | 155 289.00 | | 120 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 202.00 | 16 152.00 | | 1 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 915.00 | | 111 766.00 | 164 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 672.00 | 275 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 672.00 | 271 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 914.00 | | 111 366.00 | 161 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 001.00 | | 400.00 | 3 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 272.00 | 29 371.00 | 1 672.00 | 117 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 272.00 | 29 371.00 | 1 672.00 | 117 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 671.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 671.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 671.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 278.00 | 379 278.00 | | 379 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 339.00 | 40 339.00 | | 40 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
UX Autres créances clients | 492 662.00 | 492 662.00 | | 492 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VB T. V. A. | 29 965.00 | 29 965.00 | | 29 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 047.00 | 38 227.00 | 68 820.00 | 107 047.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 748.00 | | | 108 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 702.00 | | | 16 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
VP Divers | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 496.00 | 549 496.00 | | 549 496.00 |
VW T.V.A. | 78 730.00 | 78 730.00 | | 78 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 751.00 | 545 931.00 | 68 820.00 | 614 751.00 |