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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 653 531.00 | 1 277 692.00 | 3 375 839.00 | 4 653 531.00 |
AH Fonds commercial | 3 508 745.00 | | 3 508 745.00 | 3 508 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274 560.00 | | 274 560.00 | 274 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 530 689.00 | 126 068.00 | 2 404 621.00 | 2 530 689.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 075 226.00 | 1 446 195.00 | 9 629 031.00 | 11 075 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 990 817.00 | | 3 990 817.00 | 3 990 817.00 |
BZ Autres créances | 3 157 456.00 | | 3 157 456.00 | 3 157 456.00 |
CF Disponibilités | 20 629 175.00 | | 20 629 175.00 | 20 629 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 330.00 | | 54 330.00 | 54 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 831 780.00 | | 27 831 780.00 | 27 831 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 907 006.00 | 1 446 195.00 | 37 460 811.00 | 38 907 006.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 106 086.00 | 42 434.00 | 63 652.00 | 106 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 947 078.00 | | | 2 947 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 884 449.00 | 2 948 076.00 | | 1 884 449.00 |
DL TOTAL (I) | 4 842 525.00 | 2 958 076.00 | | 4 842 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 589.00 | 2 223.00 | | 98 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 589.00 | 2 223.00 | | 98 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 865 475.00 | 5 451 443.00 | | 18 865 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 922 344.00 | 854 929.00 | | 5 922 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 740 238.00 | 2 604 539.00 | | 1 740 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 353 512.00 | | | 353 512.00 |
EA Autres dettes | 4 672 128.00 | 1 689 713.00 | | 4 672 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 966 000.00 | | | 966 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 519 697.00 | 10 600 624.00 | | 32 519 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 460 811.00 | 13 560 923.00 | | 37 460 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 865 475.00 | 5 451 443.00 | | 18 865 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 523 257.00 | | 14 523 257.00 | 14 523 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 523 257.00 | | 14 523 257.00 | 14 523 257.00 |
FN Production immobilisée | | | 274 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 574 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 372 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 163 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 245 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 968 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 368.00 | |
GE Autres charges | | | 3 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 151 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 220 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 169 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 075.00 | | | 89 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 075.00 | | | 89 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 823.00 | | | 83 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 256.00 | | | 97 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 901.00 | | | 196 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 826.00 | | | -107 826.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 542.00 | 93 890.00 | | 98 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 079 008.00 | 1 555 281.00 | | 1 079 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 461 579.00 | 9 120 996.00 | | 15 461 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 577 130.00 | 6 172 920.00 | | 13 577 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 884 449.00 | 2 948 076.00 | | 1 884 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 753 902.00 | | | 3 753 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 086.00 | | | 106 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 073 611.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 106 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 530 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 966.00 | | | 112 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 002.00 | 1 022 325.00 | 105 031.00 | 529 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 478.00 | 181 423.00 | 77 732.00 | 22 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 223.00 | 96 366.00 | | 2 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 223.00 | 96 366.00 | | 2 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 922 344.00 | 5 922 344.00 | | 5 922 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 481 067.00 | 481 067.00 | | 481 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 610.00 | 274 610.00 | | 274 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 353 512.00 | 353 512.00 | | 353 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 672 128.00 | 4 672 128.00 | | 4 672 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 965 000.00 | 965 000.00 | | 965 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
UX Autres créances clients | 3 990 817.00 | | | 3 990 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
VB T. V. A. | 909 016.00 | | | 909 016.00 |
VC Groupe et associés | 558 450.00 | | | 558 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 866 475.00 | 18 866 475.00 | | 18 866 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 523.00 | 324 523.00 | | 324 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 682 003.00 | | | 1 682 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 330.00 | | | 54 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 204 219.00 | 7 204 219.00 | | 7 204 219.00 |
VW T.V.A. | 660 037.00 | 660 037.00 | | 660 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 519 697.00 | 32 519 697.00 | | 32 519 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |