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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 933 074.00 | 8 472 470.00 | 2 460 604.00 | 10 933 074.00 |
AH Fonds commercial | 4 403 455.00 | | 4 403 455.00 | 4 403 455.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 640 550.00 | | 640 550.00 | 640 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 351 700.00 | 1 651 004.00 | 1 700 696.00 | 3 351 700.00 |
AX Avances et acomptes | 51 911.00 | | 51 911.00 | 51 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 211.00 | 8 716.00 | 4 495.00 | 13 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 123 017.00 | 10 132 190.00 | 26 990 826.00 | 37 123 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 054 387.00 | 533 798.00 | 4 520 589.00 | 5 054 387.00 |
BZ Autres créances | 7 091 823.00 | | 7 091 823.00 | 7 091 823.00 |
CF Disponibilités | 858 606.00 | | 858 606.00 | 858 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026 329.00 | | 1 026 329.00 | 1 026 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 031 145.00 | 533 798.00 | 13 497 348.00 | 14 031 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 154 162.00 | 10 665 988.00 | 40 488 174.00 | 51 154 162.00 |
CU Autres participations | 17 729 117.00 | | 17 729 117.00 | 17 729 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 987 589.00 | | | 987 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -436 444.00 | 2 918 216.00 | | -436 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 428 671.00 | 4 699 217.00 | | -2 428 671.00 |
DL TOTAL (I) | -1 866 527.00 | 7 628 433.00 | | -1 866 527.00 |
DQ Provisions pour charges | 458 800.00 | 316 724.00 | | 458 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 458 800.00 | 316 724.00 | | 458 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72 441 794.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 150.00 | | | 126 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 607 203.00 | 7 704 741.00 | | 10 607 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 742 432.00 | 4 392 551.00 | | 3 742 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 584.00 | 119 485.00 | | 70 584.00 |
EA Autres dettes | 25 898 405.00 | 21 798 246.00 | | 25 898 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 451 126.00 | 832 842.00 | | 1 451 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 895 901.00 | 107 289 659.00 | | 41 895 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 488 174.00 | 115 234 816.00 | | 40 488 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 770 063.00 | 248 996.00 | 13 019 059.00 | 12 770 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 770 063.00 | 248 996.00 | 13 019 059.00 | 12 770 063.00 |
FN Production immobilisée | | | 284 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 148 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 766 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 644 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 511 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 666 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 899 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 533 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 563.00 | |
GE Autres charges | | | -344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 592 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 825 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 924 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 818 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 007 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 2 760.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | 2 690.00 | | -36.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -578 312.00 | 611 629.00 | | -578 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -465.00 | 2 129 856.00 | | -465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 690 871.00 | 25 252 174.00 | | 17 690 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 119 542.00 | 20 552 956.00 | | 20 119 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 428 671.00 | 4 699 217.00 | | -2 428 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 179 090.00 | | 3 441 581.00 | 16 179 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 086.00 | | | 106 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 133 895.00 | 106 086.00 | 19 380 690.00 | 133 895.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 106 086.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 895.00 | | 15 977 079.00 | 133 895.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 403 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 678 543.00 | | 3 432 431.00 | 12 678 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 394 461.00 | | 9 150.00 | 3 394 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 968 777.00 | 3 260 784.00 | 106 086.00 | 6 968 777.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 086.00 | | 106 086.00 | 106 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 587 277.00 | 2 885 193.00 | | 5 587 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275 414.00 | 375 591.00 | | 1 275 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316 724.00 | 142 076.00 | | 316 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 724.00 | 142 076.00 | | 316 724.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 150.00 | | 126 150.00 | 126 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 607 203.00 | 10 607 203.00 | | 10 607 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 133 252.00 | 1 133 252.00 | | 1 133 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 680 592.00 | 680 592.00 | | 680 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 584.00 | 70 584.00 | | 70 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644 922.00 | 644 922.00 | | 644 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 451 126.00 | 1 451 126.00 | | 1 451 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 211.00 | | 13 211.00 | 13 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 054 387.00 | 5 054 387.00 | | 5 054 387.00 |
VC Groupe et associés | 1 838 782.00 | 1 838 782.00 | | 1 838 782.00 |
VI Groupe et associés | 24 877 490.00 | 24 877 490.00 | | 24 877 490.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 828 056.00 | 1 828 056.00 | | 1 828 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763 871.00 | 763 871.00 | | 763 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 419 034.00 | 3 419 034.00 | | 3 419 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026 329.00 | 1 026 329.00 | | 1 026 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 185 750.00 | 13 172 536.00 | 13 211.00 | 13 185 750.00 |
VW T.V.A. | 1 164 718.00 | 1 164 718.00 | | 1 164 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 519 908.00 | 41 393 758.00 | 126 150.00 | 41 519 908.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |