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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 059 692.00 | 5 587 277.00 | 3 472 415.00 | 9 059 692.00 |
AH Fonds commercial | 3 508 745.00 | | 3 508 745.00 | 3 508 745.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 110 106.00 | | 110 106.00 | 110 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 342 550.00 | 1 275 413.00 | 2 067 136.00 | 3 342 550.00 |
AX Avances et acomptes | 51 911.00 | | 51 911.00 | 51 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 053 206.00 | 6 968 777.00 | 27 084 429.00 | 34 053 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 588 670.00 | 282 743.00 | 3 305 927.00 | 3 588 670.00 |
BZ Autres créances | 12 371 381.00 | | 12 371 381.00 | 12 371 381.00 |
CF Disponibilités | 72 466 089.00 | | 72 466 089.00 | 72 466 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 433 131.00 | 282 743.00 | 88 150 387.00 | 88 433 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 486 337.00 | 7 251 520.00 | 115 234 816.00 | 122 486 337.00 |
CU Autres participations | 17 874 117.00 | | 17 874 117.00 | 17 874 117.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 106 086.00 | 106 086.00 | | 106 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 918 216.00 | 2 918 216.00 | | 2 918 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 699 217.00 | 3 764 294.00 | | 4 699 217.00 |
DL TOTAL (I) | 7 628 433.00 | 6 693 510.00 | | 7 628 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 316 724.00 | 210 690.00 | | 316 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 724.00 | 210 690.00 | | 316 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 441 794.00 | 54 772 764.00 | | 72 441 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 704 741.00 | 6 157 292.00 | | 7 704 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 392 551.00 | 3 276 872.00 | | 4 392 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 485.00 | 177 738.00 | | 119 485.00 |
EA Autres dettes | 21 798 246.00 | 21 338 847.00 | | 21 798 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 832 842.00 | 966 000.00 | | 832 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 289 659.00 | 86 689 513.00 | | 107 289 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 234 816.00 | 93 593 714.00 | | 115 234 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 526 882.00 | | 20 526 882.00 | 20 526 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 526 882.00 | | 20 526 882.00 | 20 526 882.00 |
FN Production immobilisée | | | 427 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 879 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 068 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 763 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 328 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 548 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 141 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 275 448.00 | |
GE Autres charges | | | -12 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 711 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 356 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 438 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 450.00 | 1 316.00 | | 5 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 450.00 | 1 316.00 | | 5 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 690.00 | 1 316.00 | | 2 690.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 611 629.00 | 140 132.00 | | 611 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 129 856.00 | 1 911 393.00 | | 2 129 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 252 174.00 | 22 588 893.00 | | 25 252 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 552 956.00 | 18 824 598.00 | | 20 552 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 699 217.00 | 3 764 294.00 | | 4 699 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 335 357.00 | | 848 333.00 | 15 335 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 086.00 | | | 106 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 601.00 | 16 179 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 106 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 601.00 | 12 678 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 342 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 885 398.00 | | 797 746.00 | 11 885 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 342 549.00 | | | 3 342 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 324.00 | | 50 586.00 | 1 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 829 902.00 | 2 141 564.00 | 2 690.00 | 4 829 902.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 869.00 | 21 217.00 | | 84 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 859 082.00 | 1 730 885.00 | 2 690.00 | 3 859 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 951.00 | 389 462.00 | | 885 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 690.00 | 275 448.00 | 169 414.00 | 210 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 690.00 | 275 448.00 | 169 414.00 | 210 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 704 741.00 | 7 704 741.00 | | 7 704 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 913 073.00 | 913 073.00 | | 913 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557 243.00 | 557 243.00 | | 557 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 485.00 | 119 485.00 | | 119 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 095.00 | 373 095.00 | | 373 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 832 842.00 | 832 842.00 | | 832 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 916.00 | 21 916.00 | | 21 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 588 670.00 | 3 588 670.00 | | 3 588 670.00 |
VC Groupe et associés | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 441 794.00 | 72 441 794.00 | | 72 441 794.00 |
VI Groupe et associés | 21 425 151.00 | 21 425 151.00 | | 21 425 151.00 |
VP Divers | 1 222 108.00 | 1 222 108.00 | | 1 222 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 135 945.00 | 2 135 945.00 | | 2 135 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 106 543.00 | 11 106 543.00 | | 11 106 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 967 042.00 | 15 967 042.00 | | 15 967 042.00 |
VW T.V.A. | 786 290.00 | 786 290.00 | | 786 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 289 659.00 | 107 289 659.00 | | 107 289 659.00 |