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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 096 676.00 | 2 335 029.00 | 3 761 647.00 | 6 096 676.00 |
AH Fonds commercial | 3 508 745.00 | | 3 508 745.00 | 3 508 745.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 520 960.00 | | 520 960.00 | 520 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 342 549.00 | 492 710.00 | 2 849 839.00 | 3 342 549.00 |
AX Avances et acomptes | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 958 344.00 | 2 891 391.00 | 13 066 954.00 | 15 958 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 541 105.00 | | 2 541 105.00 | 2 541 105.00 |
BZ Autres créances | 6 484 714.00 | | 6 484 714.00 | 6 484 714.00 |
CF Disponibilités | 35 753 605.00 | | 35 753 605.00 | 35 753 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 756.00 | | 117 756.00 | 117 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 897 179.00 | | 44 897 179.00 | 44 897 179.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 855 523.00 | 2 891 391.00 | 57 964 133.00 | 60 855 523.00 |
CU Autres participations | 2 380 387.00 | | 2 380 387.00 | 2 380 387.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 106 086.00 | 63 652.00 | 42 434.00 | 106 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 947 076.00 | 2 947 078.00 | | 2 947 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 966 570.00 | 1 884 449.00 | | 4 966 570.00 |
DL TOTAL (I) | 7 924 646.00 | 4 842 525.00 | | 7 924 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 481.00 | 98 589.00 | | 138 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 481.00 | 98 589.00 | | 138 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 113 638.00 | 18 865 475.00 | | 35 113 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 842 507.00 | 5 922 344.00 | | 4 842 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 627 292.00 | 1 740 238.00 | | 2 627 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434 114.00 | 353 512.00 | | 434 114.00 |
EA Autres dettes | 5 918 777.00 | 4 672 128.00 | | 5 918 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 964 679.00 | 966 000.00 | | 964 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 901 006.00 | 32 519 697.00 | | 49 901 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 964 133.00 | 37 460 811.00 | | 57 964 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 865 475.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 16 642 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 642 089.00 | |
FN Production immobilisée | | | 246 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 307 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 196 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 452 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 444 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 445 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 892.00 | |
GE Autres charges | | | 38 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 483 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 712 507.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 681 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 647.00 | | | 123 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 89 075.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 647.00 | 89 075.00 | | 123 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83 823.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97 256.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 196 901.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 647.00 | -107 826.00 | | 123 647.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 245 973.00 | 98 542.00 | | 245 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 592 204.00 | 1 079 008.00 | | 2 592 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 320 088.00 | 15 461 579.00 | | 19 320 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 353 519.00 | 13 577 130.00 | | 14 353 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 966 570.00 | 1 884 449.00 | | 4 966 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 232 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 343 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 542 922.00 | | 1 689 545.00 | 8 542 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 530 689.00 | | 813 186.00 | 2 530 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
UX Autres créances clients | 2 541 105.00 | 2 541 105.00 | | 2 541 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 219.00 | 37 219.00 | | 37 219.00 |
VB T. V. A. | 739 395.00 | 739 395.00 | | 739 395.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 488 364.00 | 5 488 364.00 | | 5 488 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 756.00 | 117 756.00 | | 117 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 175 453.00 | 9 175 453.00 | | 9 175 453.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 18.00 | | 29.00 |