| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 085 470.00 | 3 859 082.00 | 4 226 388.00 | 8 085 470.00 |
AH Fonds commercial | 3 508 745.00 | | 3 508 745.00 | 3 508 745.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 291 183.00 | | 291 183.00 | 291 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 342 549.00 | 885 951.00 | 2 456 598.00 | 3 342 549.00 |
AX Avances et acomptes | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 33 209 474.00 | 4 829 902.00 | 28 379 572.00 | 33 209 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 563 720.00 | 64 331.00 | 5 499 389.00 | 5 563 720.00 |
BZ Autres créances | 4 738 778.00 | | 4 738 778.00 | 4 738 778.00 |
CF Disponibilités | 54 970 374.00 | | 54 970 374.00 | 54 970 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 278 473.00 | 64 331.00 | 65 224 142.00 | 65 278 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 487 947.00 | 4 894 233.00 | 93 593 714.00 | 98 487 947.00 |
CU Autres participations | 17 874 117.00 | | 17 874 117.00 | 17 874 117.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 106 086.00 | 84 869.00 | 21 217.00 | 106 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 918 216.00 | 2 947 076.00 | | 2 918 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 764 294.00 | 4 966 570.00 | | 3 764 294.00 |
DL TOTAL (I) | 6 693 510.00 | 7 924 646.00 | | 6 693 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 690.00 | 138 481.00 | | 210 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 690.00 | 138 481.00 | | 210 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 772 764.00 | 35 113 638.00 | | 54 772 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 157 292.00 | 4 842 507.00 | | 6 157 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 276 872.00 | 2 657 555.00 | | 3 276 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 738.00 | 434 114.00 | | 177 738.00 |
EA Autres dettes | 21 338 847.00 | 5 918 777.00 | | 21 338 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 966 000.00 | 964 679.00 | | 966 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 689 513.00 | 49 931 270.00 | | 86 689 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 593 714.00 | 57 994 397.00 | | 93 593 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 163 966.00 | | 22 163 966.00 | 22 163 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 163 966.00 | | 22 163 966.00 | 22 163 966.00 |
FN Production immobilisée | | | 255 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 499 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 258 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 255 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 452 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 939 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 349.00 | |
GE Autres charges | | | 255 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 723 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 776 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 814 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 316.00 | 123 647.00 | | 1 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 316.00 | 123 647.00 | | 1 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 316.00 | 123 647.00 | | 1 316.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 132.00 | 245 973.00 | | 140 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 911 393.00 | 2 592 204.00 | | 1 911 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 588 893.00 | 19 320 088.00 | | 22 588 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 824 598.00 | 14 353 519.00 | | 18 824 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 764 294.00 | 4 966 570.00 | | 3 764 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 576 342.00 | | 1 759 017.00 | 13 576 342.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 086.00 | | | 106 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 1 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 15 335 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 106 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 885 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 342 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 126 381.00 | | 1 759 017.00 | 10 126 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 342 549.00 | | | 3 342 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 891 391.00 | 1 939 827.00 | 1 316.00 | 2 891 391.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 652.00 | 21 217.00 | | 63 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 335 029.00 | 1 525 369.00 | 1 316.00 | 2 335 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 710.00 | 393 241.00 | | 492 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 481.00 | 152 209.00 | 80 000.00 | 138 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 481.00 | 152 209.00 | 80 000.00 | 138 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 157 292.00 | 6 157 292.00 | | 6 157 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 881 142.00 | 881 142.00 | | 881 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 661 419.00 | 661 419.00 | | 661 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 738.00 | 177 738.00 | | 177 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 126.00 | 317 126.00 | | 317 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 966 000.00 | 966 000.00 | | 966 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 563 720.00 | 5 563 720.00 | | 5 563 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VC Groupe et associés | 784 162.00 | 784 162.00 | | 784 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 772 764.00 | 54 772 764.00 | | 54 772 764.00 |
VI Groupe et associés | 21 021 721.00 | 21 021 721.00 | | 21 021 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 945 872.00 | 945 872.00 | | 945 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676 692.00 | 676 692.00 | | 676 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 003 632.00 | 3 003 632.00 | | 3 003 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 308 099.00 | 10 308 099.00 | | 10 308 099.00 |
VW T.V.A. | 1 057 619.00 | 1 057 619.00 | | 1 057 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 689 513.00 | 86 689 513.00 | | 86 689 513.00 |