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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 354.00 | 16 183.00 | 81 170.00 | 97 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 405.00 | 589.00 | 1 816.00 | 2 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 759.00 | 16 772.00 | 122 986.00 | 139 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 003.00 | | 71 003.00 | 71 003.00 |
BZ Autres créances | 38 737.00 | | 38 737.00 | 38 737.00 |
CF Disponibilités | 111 088.00 | | 111 088.00 | 111 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 854.00 | | 245 854.00 | 245 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 613.00 | 16 772.00 | 368 841.00 | 385 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 202.00 | | | 23 202.00 |
DL TOTAL (I) | 73 202.00 | | | 73 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 657.00 | | | 110 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 183.00 | | | 73 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 333.00 | | | 99 333.00 |
EA Autres dettes | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 638.00 | | | 295 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 841.00 | | | 368 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 715.00 | | | 209 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
FG Production vendue services | 1 261 683.00 | | 1 261 683.00 | 1 261 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 859.00 | | 1 261 859.00 | 1 261 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 772.00 | |
GE Autres charges | | | 2 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 392.00 | | | 1 291 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 190.00 | | | 1 268 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 202.00 | | | 23 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 139 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 759.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 772.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 772.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 183.00 | 73 183.00 | | 73 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 838.00 | 51 838.00 | | 51 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 796.00 | 35 796.00 | | 35 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
UX Autres créances clients | 71 003.00 | | | 71 003.00 |
VB T. V. A. | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 657.00 | 24 734.00 | 85 923.00 | 110 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 015.00 | | | 31 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 803.00 | 121 803.00 | | 121 803.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 056.00 | 203 133.00 | 85 923.00 | 289 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 541.00 | | | 23 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 373.00 | | | 38 373.00 |
ST Autres comptes | 278 687.00 | | | 278 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 488.00 | | | 184 488.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71.00 | | | 71.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 310.00 | | | 37 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 425.00 | | | 129 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 917.00 | | | 97 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 688.00 | | | 503 688.00 |