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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 3 267.00 | 12 733.00 | 16 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 732.00 | 92 351.00 | 34 381.00 | 126 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 823.00 | 9 116.00 | 25 708.00 | 34 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 555.00 | 104 734.00 | 112 822.00 | 217 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 189.00 | | 33 189.00 | 33 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 406.00 | 4 149.00 | 80 257.00 | 84 406.00 |
BZ Autres créances | 89 956.00 | | 89 956.00 | 89 956.00 |
CF Disponibilités | 98 159.00 | | 98 159.00 | 98 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 984.00 | | 16 984.00 | 16 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 633.00 | 4 149.00 | 332 483.00 | 336 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 188.00 | 108 883.00 | 445 305.00 | 554 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
DG Autres réserves | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
DH Report à nouveau | -109 333.00 | | | -109 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 872.00 | | | 51 872.00 |
DL TOTAL (I) | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 471.00 | | | 48 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | | | 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 502.00 | | | 267 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 766.00 | | | 95 766.00 |
EA Autres dettes | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 564.00 | | | 429 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 305.00 | | | 445 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 295.00 | | | 406 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FG Production vendue services | 876 621.00 | | 876 621.00 | 876 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 770.00 | | 876 770.00 | 876 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 509.00 | |
GE Autres charges | | | 2 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -369 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -369 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 162.00 | | | 142 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422 162.00 | | | 422 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | | | 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626.00 | | | 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 421 536.00 | | | 421 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 592.00 | | | 1 340 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 720.00 | | | 1 288 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 872.00 | | | 51 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 698.00 | | 21 358.00 | 196 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 217 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 161 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 500.00 | | 7 500.00 | 48 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 198.00 | | 13 858.00 | 148 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 631.00 | 32 603.00 | 500.00 | 72 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | 2 889.00 | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 253.00 | 29 714.00 | 500.00 | 72 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 502.00 | 267 502.00 | | 267 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 714.00 | 42 714.00 | | 42 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 055.00 | 37 055.00 | | 37 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
UX Autres créances clients | 79 842.00 | 79 842.00 | | 79 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VB T. V. A. | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 471.00 | 25 202.00 | 23 269.00 | 48 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 750.00 | 58 750.00 | | 58 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 347.00 | 191 347.00 | | 191 347.00 |
VW T.V.A. | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 965.00 | 398 696.00 | 23 269.00 | 421 965.00 |