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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 378.00 | 8 122.00 | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 449.00 | 67 865.00 | 54 584.00 | 122 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 749.00 | 4 388.00 | 21 361.00 | 25 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 698.00 | 72 631.00 | 124 067.00 | 196 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 168.00 | | 16 168.00 | 16 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 477.00 | 4 149.00 | 71 327.00 | 75 477.00 |
BZ Autres créances | 54 189.00 | | 54 189.00 | 54 189.00 |
CF Disponibilités | 121 394.00 | | 121 394.00 | 121 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 591.00 | | 14 591.00 | 14 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 668.00 | 4 149.00 | 297 519.00 | 301 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 366.00 | 76 780.00 | 421 586.00 | 498 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
DG Autres réserves | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
DH Report à nouveau | -117 539.00 | | | -117 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
DL TOTAL (I) | -36 131.00 | | | -36 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 002.00 | | | 61 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 546.00 | | | 204 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 133.00 | | | 76 133.00 |
EA Autres dettes | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 716.00 | | | 457 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 586.00 | | | 421 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 822.00 | | | 421 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FG Production vendue services | 1 213 008.00 | | 1 213 008.00 | 1 213 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 078.00 | | 1 213 078.00 | 1 213 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 975.00 | |
GE Autres charges | | | 2 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 574.00 | | | 23 574.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 830.00 | | | 103 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 830.00 | | | 103 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 926.00 | | | 98 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 227.00 | | | 1 343 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 021.00 | | | 1 335 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 577.00 | | 29 121.00 | 167 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 8 500.00 | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 577.00 | | 20 621.00 | 127 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 185.00 | 29 445.00 | | 43 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 378.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 185.00 | 29 068.00 | | 43 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 174.00 | 975.00 | | 3 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 174.00 | 975.00 | | 3 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 174.00 | 975.00 | | 3 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 546.00 | 204 546.00 | | 204 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 241.00 | 28 241.00 | | 28 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 381.00 | 26 381.00 | | 26 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
UX Autres créances clients | 70 912.00 | 70 912.00 | | 70 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VB T. V. A. | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 002.00 | 25 108.00 | 35 894.00 | 61 002.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 731.00 | 23 731.00 | | 23 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 256.00 | 144 256.00 | | 144 256.00 |
VW T.V.A. | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 095.00 | 418 201.00 | 35 894.00 | 454 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 745.00 | | | 29 745.00 |
ST Autres comptes | 289 341.00 | | | 289 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 237 944.00 | | | 237 944.00 |
YT Sous‐traitance | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 672.00 | | | 30 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 205.00 | | | 125 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 361.00 | | | 76 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 569 263.00 | | | 569 263.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |