| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 449.00 | 41 566.00 | 80 883.00 | 122 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 128.00 | 1 619.00 | 3 509.00 | 5 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 577.00 | 43 185.00 | 124 392.00 | 167 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 636.00 | 3 174.00 | 68 462.00 | 71 636.00 |
BZ Autres créances | 65 345.00 | | 65 345.00 | 65 345.00 |
CF Disponibilités | 68 637.00 | | 68 637.00 | 68 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 729.00 | 3 174.00 | 221 554.00 | 224 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 306.00 | 46 360.00 | 345 946.00 | 392 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
DG Autres réserves | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 539.00 | | | -117 539.00 |
DL TOTAL (I) | -44 337.00 | | | -44 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 923.00 | | | 85 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 369.00 | | | 125 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 936.00 | | | 100 936.00 |
EA Autres dettes | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 283.00 | | | 390 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 946.00 | | | 345 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 281.00 | | | 329 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
FG Production vendue services | 1 134 708.00 | | 1 134 708.00 | 1 134 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 757.00 | | 1 134 757.00 | 1 134 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 174.00 | |
GE Autres charges | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 232.00 | | | 19 232.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 364.00 | | | 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | | | 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532.00 | | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -532.00 | | | -532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 764.00 | | | 1 165 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 303.00 | | | 1 283 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 539.00 | | | -117 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 759.00 | | 27 819.00 | 139 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 759.00 | | 27 819.00 | 99 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 772.00 | 26 413.00 | | 16 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 772.00 | 26 413.00 | | 16 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 174.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 174.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 174.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 369.00 | 125 369.00 | | 125 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 104.00 | 54 104.00 | | 54 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 876.00 | 29 876.00 | | 29 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
UX Autres créances clients | 67 072.00 | 67 072.00 | | 67 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VB T. V. A. | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 923.00 | 24 921.00 | 61 002.00 | 85 923.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 734.00 | | | 24 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 065.00 | 24 065.00 | | 24 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 308.00 | 30 308.00 | | 30 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 815.00 | 139 815.00 | | 139 815.00 |
VW T.V.A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 689.00 | 316 687.00 | 61 002.00 | 377 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
ST Autres comptes | 266 796.00 | | | 266 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 308.00 | | | 210 308.00 |
YT Sous‐traitance | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 817.00 | | | 18 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 633.00 | | | 33 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 042.00 | | | 117 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 593.00 | | | 89 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 534 907.00 | | | 534 907.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |