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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 8 058.00 | 7 942.00 | 16 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 337.00 | 121 197.00 | 13 140.00 | 134 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 813.00 | 17 222.00 | 24 591.00 | 41 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 150.00 | 146 478.00 | 85 672.00 | 232 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 509.00 | 4 149.00 | 55 360.00 | 59 509.00 |
BZ Autres créances | 63 828.00 | | 63 828.00 | 63 828.00 |
CF Disponibilités | 86 540.00 | | 86 540.00 | 86 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 299.00 | | 15 299.00 | 15 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 900.00 | 4 149.00 | 230 750.00 | 234 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 050.00 | 150 628.00 | 316 422.00 | 467 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
DG Autres réserves | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
DH Report à nouveau | -57 461.00 | | | -57 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 599.00 | | | -102 599.00 |
DL TOTAL (I) | -86 858.00 | | | -86 858.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 804.00 | | | 291 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 487.00 | | | 66 487.00 |
EA Autres dettes | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 281.00 | | | 389 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 422.00 | | | 316 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 281.00 | | | 389 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FG Production vendue services | 1 352 293.00 | | 1 352 293.00 | 1 352 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 294.00 | | 1 352 294.00 | 1 352 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 839.00 | | | 65 839.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437.00 | | | 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 108.00 | | | -1 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 739.00 | | | 1 481 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 338.00 | | | 1 584 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 599.00 | | | -102 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 555.00 | | 14 595.00 | 217 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 555.00 | | 14 595.00 | 161 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 734.00 | 41 744.00 | | 104 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 267.00 | 4 792.00 | | 3 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 467.00 | 36 953.00 | | 101 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 149.00 | 14 000.00 | | 4 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 804.00 | 291 804.00 | | 291 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 306.00 | 34 306.00 | | 34 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
UX Autres créances clients | 53 517.00 | 53 517.00 | | 53 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VB T. V. A. | 47 724.00 | 47 724.00 | | 47 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 349.00 | | | 31 349.00 |
VP Divers | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 636.00 | 138 636.00 | | 138 636.00 |
VW T.V.A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 795.00 | 384 795.00 | | 384 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |