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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 204 262.00 | | 2 204 262.00 | 2 204 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 109 551.00 | | 2 109 551.00 | 2 109 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 765 435.00 | | 29 765 435.00 | 29 765 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BZ Autres créances | 405 248.00 | | 405 248.00 | 405 248.00 |
CF Disponibilités | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 799.00 | | 51 799.00 | 51 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 920.00 | | 512 920.00 | 512 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 726 918.00 | | 30 726 918.00 | 30 726 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 429 262.00 | | | 429 262.00 |
CU Autres participations | 25 451 621.00 | | 25 451 621.00 | 25 451 621.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 448 562.00 | | 448 562.00 | 448 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 759 912.00 | 8 388 219.00 | | 10 759 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 089 754.00 | 180 000.00 | | 1 089 754.00 |
DH Report à nouveau | -821 662.00 | | | -821 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 453.00 | -821 662.00 | | -20 453.00 |
DL TOTAL (I) | 11 007 549.00 | 7 746 556.00 | | 11 007 549.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 321 379.00 | 5 472 705.00 | | 8 321 379.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 494 003.00 | 6 234 701.00 | | 7 494 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 454.00 | 75 208.00 | | 626 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 900.00 | 125 050.00 | | 201 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 603.00 | 65 094.00 | | 74 603.00 |
EA Autres dettes | 1 029.00 | 832.00 | | 1 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 719 369.00 | 14 973 591.00 | | 19 719 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 726 918.00 | 22 720 147.00 | | 30 726 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 128 864.00 | 1 205 260.00 | | 2 128 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 000.00 | 60 000.00 | 780 000.00 | 720 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 000.00 | 60 000.00 | 780 000.00 | 720 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 850 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -388 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 087 719.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 087 719.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827.00 | | | 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 087 719.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827.00 | 3 087 720.00 | | 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -826.00 | | | -826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -368 592.00 | | | -368 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 464.00 | 3 791 135.00 | | 1 749 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 918.00 | 4 612 798.00 | | 1 769 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 453.00 | -821 662.00 | | -20 453.00 |