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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 201 025.00 | | 201 025.00 | 201 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 689 123.00 | 3 390.00 | 32 685 733.00 | 32 689 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 937.00 | | 366 937.00 | 366 937.00 |
BZ Autres créances | 277 771.00 | | 277 771.00 | 277 771.00 |
CF Disponibilités | 127 879.00 | | 127 879.00 | 127 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 363.00 | | 64 363.00 | 64 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 952.00 | | 836 952.00 | 836 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 886 487.00 | 3 390.00 | 33 883 097.00 | 33 886 487.00 |
CU Autres participations | 32 484 708.00 | | 32 484 708.00 | 32 484 708.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 360 411.00 | | 360 411.00 | 360 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 266 415.00 | | | 11 266 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 512 205.00 | | | 1 512 205.00 |
DH Report à nouveau | -633 655.00 | | | -633 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 484.00 | | | 317 484.00 |
DL TOTAL (I) | 12 462 449.00 | | | 12 462 449.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 097 545.00 | | | 10 097 545.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 439 163.00 | | | 7 439 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 991.00 | | | 684 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 204.00 | | | 66 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 655.00 | | | 132 655.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 420 648.00 | | | 21 420 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 883 097.00 | | | 33 883 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 752 731.00 | | | 1 752 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 276 433.00 | 36 000.00 | 1 312 433.00 | 1 276 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 433.00 | 36 000.00 | 1 312 433.00 | 1 276 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 143 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 143 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 442 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163 247.00 | | | 163 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 285.00 | | | -2 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -361 787.00 | | | -361 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 618 925.00 | | | 2 618 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 440.00 | | | 2 301 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 484.00 | | | 317 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 765 289.00 | | 10 689 899.00 | 29 765 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 766 064.00 | 32 685 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 766 064.00 | 32 689 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 765 289.00 | | 10 686 509.00 | 29 765 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 390.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 201 025.00 | 201 025.00 | | 201 025.00 |
UX Autres créances clients | 277 771.00 | 277 771.00 | | 277 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366 938.00 | 366 938.00 | | 366 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 700 000.00 | | | 6 700 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 364.00 | 64 364.00 | | 64 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 098.00 | 910 098.00 | | 910 098.00 |