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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 32 488 098.00 | 3 390.00 | 32 484 708.00 | 32 488 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 145.00 | | 29 145.00 | 29 145.00 |
BZ Autres créances | 791 550.00 | | 791 550.00 | 791 550.00 |
CF Disponibilités | 54 638.00 | | 54 638.00 | 54 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 875 333.00 | | 875 333.00 | 875 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 363 432.00 | 3 390.00 | 33 360 042.00 | 33 363 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 202 933.00 | | | 202 933.00 |
CU Autres participations | 32 484 708.00 | | 32 484 708.00 | 32 484 708.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 266 415.00 | 11 266 415.00 | | 11 266 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 512 205.00 | 1 512 205.00 | | 1 512 205.00 |
DH Report à nouveau | 71 193.00 | -316 171.00 | | 71 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 468 901.00 | 387 364.00 | | 1 468 901.00 |
DL TOTAL (I) | 14 318 715.00 | 12 849 813.00 | | 14 318 715.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 11 121 324.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 3 000 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 545.00 | 6 133 135.00 | | 563 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 810 546.00 | 923 913.00 | | 17 810 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 452.00 | 123 823.00 | | 34 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 646.00 | 85 159.00 | | 632 646.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 491.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 041 327.00 | 21 387 847.00 | | 19 041 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 360 042.00 | 34 237 660.00 | | 33 360 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 327.00 | 9 380 847.00 | | 1 232 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 810 546.00 | | | 17 810 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 775 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 775 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 600 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 601 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 441 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 441 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 160 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 037 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | 695.00 | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | 695.00 | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 914.00 | -695.00 | | 5 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -425 542.00 | -383 628.00 | | -425 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 383 216.00 | 2 526 768.00 | | 3 383 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 315.00 | 2 139 403.00 | | 1 914 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 468 901.00 | 387 364.00 | | 1 468 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 691 031.00 | | | 32 691 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202 933.00 | 32 484 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 933.00 | 32 488 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 687 641.00 | | | 32 687 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 809 720.00 | 720.00 | 450 000.00 | 17 809 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 453.00 | 34 453.00 | | 34 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632 647.00 | 632 647.00 | | 632 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UX Autres créances clients | 29 145.00 | 29 145.00 | | 29 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 546.00 | 563 546.00 | | 563 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 359 000.00 | | | 17 359 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 704 967.00 | | | 16 704 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791 550.00 | 791 550.00 | | 791 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 695.00 | 820 695.00 | | 820 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 041 327.00 | 1 232 327.00 | 450 000.00 | 19 041 327.00 |