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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 933.00 | | 202 933.00 | 202 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 691 031.00 | 3 390.00 | 32 687 641.00 | 32 691 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 100.00 | | 161 100.00 | 161 100.00 |
BZ Autres créances | 355 618.00 | | 355 618.00 | 355 618.00 |
CF Disponibilités | 763 855.00 | | 763 855.00 | 763 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 071.00 | | 50 071.00 | 50 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 645.00 | | 1 330 645.00 | 1 330 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 241 050.00 | 3 390.00 | 34 237 660.00 | 34 241 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 202 933.00 | | | 202 933.00 |
CU Autres participations | 32 484 708.00 | | 32 484 708.00 | 32 484 708.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 219 373.00 | | 219 373.00 | 219 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 266 415.00 | 11 266 415.00 | | 11 266 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 512 205.00 | 1 512 205.00 | | 1 512 205.00 |
DH Report à nouveau | -316 171.00 | -633 655.00 | | -316 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 364.00 | 317 484.00 | | 387 364.00 |
DL TOTAL (I) | 12 849 813.00 | 12 462 449.00 | | 12 849 813.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 121 324.00 | 10 097 545.00 | | 11 121 324.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 133 135.00 | 7 439 163.00 | | 6 133 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 913.00 | 684 991.00 | | 923 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 823.00 | 66 204.00 | | 123 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 159.00 | 132 655.00 | | 85 159.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | 88.00 | | 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 387 847.00 | 21 420 648.00 | | 21 387 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 237 660.00 | 33 883 097.00 | | 34 237 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 380 847.00 | 1 752 731.00 | | 9 380 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 923 913.00 | | | 923 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 220 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 220 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 303 657.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 303 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 523 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | 2 285.00 | | 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695.00 | 2 285.00 | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -695.00 | -2 285.00 | | -695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -383 628.00 | -361 787.00 | | -383 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 768.00 | 2 618 925.00 | | 2 526 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 403.00 | 2 301 440.00 | | 2 139 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 364.00 | 317 484.00 | | 387 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 685 734.00 | 2 876.00 | 968.00 | 32 685 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11 121 324.00 | 6 914 324.00 | 4 207 000.00 | 11 121 324.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 676 024.00 | 676 024.00 | | 676 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 824.00 | 123 824.00 | | 123 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 160.00 | 85 160.00 | | 85 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 380.00 | 248 380.00 | | 248 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 202 933.00 | 202 933.00 | | 202 933.00 |
UX Autres créances clients | 161 100.00 | 161 100.00 | | 161 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 133 135.00 | 1 333 135.00 | 4 800 000.00 | 6 133 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 618.00 | 355 618.00 | | 355 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 072.00 | 50 072.00 | | 50 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 723.00 | 769 723.00 | | 769 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 387 847.00 | 9 380 847.00 | 12 007 000.00 | 21 387 847.00 |