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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 314 467.00 | | 4 314 467.00 | 4 314 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 29 765 288.00 | | 29 765 288.00 | 29 765 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
BZ Autres créances | 163 918.00 | | 163 918.00 | 163 918.00 |
CF Disponibilités | 26 275.00 | | 26 274.00 | 26 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 362.00 | | 33 362.00 | 33 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 556.00 | | 352 556.00 | 352 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 457 690.00 | | 30 457 690.00 | 30 457 690.00 |
CU Autres participations | 25 150 821.00 | | 25 150 821.00 | 25 150 821.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 339 845.00 | | 339 845.00 | 339 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 759 912.00 | 10 759 912.00 | | 10 759 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 089 754.00 | 1 089 754.00 | | 1 089 754.00 |
DH Report à nouveau | -842 116.00 | -821 662.00 | | -842 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 460.00 | -20 453.00 | | 208 460.00 |
DL TOTAL (I) | 11 216 010.00 | 11 007 549.00 | | 11 216 010.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 168 010.00 | 8 321 379.00 | | 9 168 010.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 129 806.00 | 7 494 003.00 | | 6 129 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 038.00 | 626 454.00 | | 498 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 536.00 | 201 900.00 | | 78 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 176.00 | 74 603.00 | | 365 176.00 |
EA Autres dettes | 2 111.00 | 1 029.00 | | 2 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 241 679.00 | 19 719 369.00 | | 19 241 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 457 690.00 | 30 726 918.00 | | 30 457 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 423 674.00 | 2 128 864.00 | | 5 423 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200 000.00 | 40 500.00 | 1 240 500.00 | 1 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 000.00 | 40 500.00 | 1 240 500.00 | 1 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 962 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 962 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 358 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 716.00 | 827.00 | | 1 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 516.00 | 827.00 | | 2 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 494.00 | -826.00 | | -1 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -287 085.00 | -368 592.00 | | -287 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 268.00 | 1 749 464.00 | | 2 204 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 808.00 | 1 769 918.00 | | 1 995 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 460.00 | -20 453.00 | | 208 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 765 436.00 | | 2 539 468.00 | 29 765 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 539 614.00 | 29 765 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 539 614.00 | 29 765 289.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 765 436.00 | | 2 539 468.00 | 29 765 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 168 011.00 | 1.00 | 9 168 010.00 | 9 168 011.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 498 039.00 | 218 044.00 | | 498 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 537.00 | 78 537.00 | | 78 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 314 468.00 | 2 964 468.00 | 1 350 000.00 | 4 314 468.00 |
UX Autres créances clients | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 129 807.00 | 1 759 807.00 | 4 370 000.00 | 6 129 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 365 000.00 | | | 1 365 000.00 |
VP Divers | 163 919.00 | 163 919.00 | | 163 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 175.00 | 365 175.00 | | 365 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 362.00 | 33 362.00 | | 33 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 640 749.00 | 3 290 749.00 | 1 350 000.00 | 4 640 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 241 680.00 | 2 423 675.00 | 16 538 010.00 | 19 241 680.00 |