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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 070 200.00 | | 1 070 200.00 | 1 070 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 462.00 | 4 115.00 | 122 348.00 | 126 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 580.00 | 575.00 | 2 005.00 | 2 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 242.00 | 4 690.00 | 1 210 553.00 | 1 215 242.00 |
BT Marchandises | 43 375.00 | | 43 375.00 | 43 375.00 |
BZ Autres créances | 76 387.00 | | 76 387.00 | 76 387.00 |
CF Disponibilités | 99 805.00 | | 99 805.00 | 99 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 029.00 | | 225 029.00 | 225 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 271.00 | 4 690.00 | 1 435 582.00 | 1 440 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 60 392.00 | | | 60 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 059.00 | 61 592.00 | | 157 059.00 |
DL TOTAL (I) | 230 652.00 | 73 592.00 | | 230 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 56.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 378.00 | 26 178.00 | | 27 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 400.00 | 92 722.00 | | 81 400.00 |
EA Autres dettes | 1 096 000.00 | 56 831.00 | | 1 096 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 930.00 | 175 786.00 | | 1 204 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 582.00 | 249 378.00 | | 1 435 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 930.00 | 175 786.00 | | 1 204 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 56.00 | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 016.00 | | 43 016.00 | 43 016.00 |
FD Production vendue biens | 27 989.00 | | 27 989.00 | 27 989.00 |
FG Production vendue services | 1 170 589.00 | | 1 170 589.00 | 1 170 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 593.00 | | 1 241 593.00 | 1 241 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 690.00 | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 127.00 | 68.00 | | 10 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 127.00 | 68.00 | | 10 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 127.00 | -68.00 | | -10 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 810.00 | 25 512.00 | | 56 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 446.00 | 324 038.00 | | 1 254 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 387.00 | 262 446.00 | | 1 097 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 059.00 | 61 592.00 | | 157 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 215 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 042.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 690.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 378.00 | 27 378.00 | | 27 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 096 000.00 | 1 096 000.00 | | 1 096 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VP Divers | 76 387.00 | | | 76 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 400.00 | 81 400.00 | | 81 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 849.00 | 97 849.00 | | 97 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 930.00 | 1 204 930.00 | | 1 204 930.00 |