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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 469 200.00 | | 1 469 200.00 | 1 469 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 056.00 | 95 410.00 | 76 646.00 | 172 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 102.00 | 22 744.00 | 165 357.00 | 188 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 388.00 | | 13 388.00 | 13 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 412.00 | 118 154.00 | 1 727 258.00 | 1 845 412.00 |
BT Marchandises | 15 843.00 | | 15 843.00 | 15 843.00 |
BZ Autres créances | 65 416.00 | | 65 416.00 | 65 416.00 |
CF Disponibilités | 260 068.00 | | 260 068.00 | 260 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 370.00 | | 346 370.00 | 346 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 782.00 | 118 154.00 | 2 073 628.00 | 2 191 782.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 000.00 | 12 000.00 | | 309 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 587 472.00 | 464 991.00 | | 587 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 582.00 | 122 481.00 | | 3 582.00 |
DL TOTAL (I) | 901 254.00 | 600 672.00 | | 901 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 732.00 | 890 382.00 | | 1 012 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 037.00 | 36 940.00 | | 33 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 606.00 | 143 615.00 | | 126 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 375.00 | 1 070 937.00 | | 1 172 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 628.00 | 1 671 609.00 | | 2 073 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 061.00 | 350 726.00 | | 330 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 566.00 | | 39 566.00 | 39 566.00 |
FG Production vendue services | 473 280.00 | | 473 280.00 | 473 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 846.00 | | 512 846.00 | 512 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 405.00 | |
GE Autres charges | | | 2 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 957.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337 500.00 | | | 337 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 799.00 | | | 340 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 347.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297 090.00 | | | 297 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 090.00 | 347.00 | | 297 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 709.00 | -347.00 | | 43 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 883.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 664.00 | 1 337 504.00 | | 904 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 082.00 | 1 215 023.00 | | 901 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 582.00 | 122 481.00 | | 3 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 395.00 | | 776 107.00 | 1 366 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 297 090.00 | 13 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 090.00 | 1 845 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 469 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 174 200.00 | | 295 000.00 | 1 174 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 755.00 | | 177 070.00 | 185 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 440.00 | | 304 038.00 | 6 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 749.00 | 41 405.00 | | 76 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 749.00 | 41 405.00 | | 76 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 037.00 | 33 037.00 | | 33 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 606.00 | 126 606.00 | | 126 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 388.00 | | 13 388.00 | 13 388.00 |
UX Autres créances clients | 65 416.00 | 65 416.00 | | 65 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 012 686.00 | 170 373.00 | 728 188.00 | 1 012 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 847.00 | 70 460.00 | 13 388.00 | 83 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 375.00 | 330 061.00 | 728 188.00 | 1 172 375.00 |