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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 174 200.00 | | 1 174 200.00 | 1 174 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 359.00 | 36 851.00 | 108 508.00 | 145 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 214.00 | 4 245.00 | 20 969.00 | 25 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 963.00 | 41 096.00 | 1 309 867.00 | 1 350 963.00 |
BT Marchandises | 35 132.00 | | 35 132.00 | 35 132.00 |
BZ Autres créances | 33 235.00 | | 33 235.00 | 33 235.00 |
CF Disponibilités | 310 607.00 | | 310 607.00 | 310 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 779.00 | | 384 779.00 | 384 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 743.00 | 41 096.00 | 1 694 646.00 | 1 735 743.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 217 452.00 | 60 392.00 | | 217 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 539.00 | 198 781.00 | | 247 539.00 |
DL TOTAL (I) | 478 191.00 | 272 374.00 | | 478 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 746.00 | 151.00 | | 1 053 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 865.00 | 10 855.00 | | 33 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 844.00 | 81 523.00 | | 128 844.00 |
EA Autres dettes | | 1 096 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 216 456.00 | 1 188 529.00 | | 1 216 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 646.00 | 1 460 903.00 | | 1 694 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 602.00 | 1 204 930.00 | | 328 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 151.00 | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 723.00 | | 107 723.00 | 107 723.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 272 587.00 | | 1 272 587.00 | 1 272 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 309.00 | | 1 380 309.00 | 1 380 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 407.00 | |
GE Autres charges | | | 2 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 10 024.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 10 024.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | -10 024.00 | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 281.00 | 56 810.00 | | 82 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 807.00 | 1 254 446.00 | | 1 396 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 268.00 | 1 055 665.00 | | 1 149 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 539.00 | 198 781.00 | | 247 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 222.00 | | 151 721.00 | 1 214 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 6 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 1 350 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 174 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 200.00 | | 104 000.00 | 1 070 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 022.00 | | 41 531.00 | 128 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | 6 190.00 | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 690.00 | 36 407.00 | | 4 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 690.00 | 36 407.00 | | 4 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 865.00 | 33 865.00 | | 33 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 053 639.00 | 165 785.00 | 691 043.00 | 1 053 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 803.00 | | | 147 803.00 |
VP Divers | 33 235.00 | 33 235.00 | | 33 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 844.00 | 128 844.00 | | 128 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 141.00 | 39 041.00 | 6 100.00 | 45 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 456.00 | 328 602.00 | 691 043.00 | 1 216 456.00 |