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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 174 200.00 | | 1 174 200.00 | 1 174 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 295.00 | 66 967.00 | 85 328.00 | 152 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 460.00 | 9 783.00 | 23 677.00 | 33 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 395.00 | 76 749.00 | 1 289 645.00 | 1 366 395.00 |
BT Marchandises | 20 699.00 | | 20 699.00 | 20 699.00 |
BZ Autres créances | 80 962.00 | | 80 962.00 | 80 962.00 |
CF Disponibilités | 273 841.00 | | 273 841.00 | 273 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 964.00 | | 381 964.00 | 381 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 359.00 | 76 749.00 | 1 671 609.00 | 1 748 359.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 464 991.00 | 217 452.00 | | 464 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 481.00 | 247 539.00 | | 122 481.00 |
DL TOTAL (I) | 600 672.00 | 478 191.00 | | 600 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 382.00 | 1 053 746.00 | | 890 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 940.00 | 33 865.00 | | 36 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 615.00 | 128 844.00 | | 143 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 937.00 | 1 216 456.00 | | 1 070 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 609.00 | 1 694 646.00 | | 1 671 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 726.00 | 328 602.00 | | 350 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 085.00 | | 107 085.00 | 107 085.00 |
FG Production vendue services | 1 214 722.00 | | 1 214 722.00 | 1 214 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 807.00 | | 1 321 807.00 | 1 321 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 653.00 | |
GE Autres charges | | | 2 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 136.00 | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 136.00 | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | -136.00 | | -347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 883.00 | 82 281.00 | | 40 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 504.00 | 1 396 807.00 | | 1 337 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 023.00 | 1 149 268.00 | | 1 215 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 481.00 | 247 539.00 | | 122 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 963.00 | | 15 432.00 | 1 350 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 366 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 174 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 174 200.00 | | | 1 174 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 573.00 | | 15 182.00 | 170 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 190.00 | | 250.00 | 6 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 096.00 | 35 653.00 | | 41 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 096.00 | 35 653.00 | | 41 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 940.00 | 36 940.00 | | 36 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 615.00 | 143 615.00 | | 143 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
UX Autres créances clients | 80 962.00 | 80 962.00 | | 80 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 112.00 | 168 901.00 | 704 921.00 | 889 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 342.00 | | | 164 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 774.00 | 87 424.00 | 6 350.00 | 93 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 937.00 | 350 726.00 | 704 921.00 | 1 070 937.00 |