| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 469 200.00 | | 1 469 200.00 | 1 469 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 936.00 | 126 499.00 | 51 437.00 | 177 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 118.00 | 52 350.00 | 148 768.00 | 201 118.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 393.00 | | 13 393.00 | 13 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 647.00 | 178 848.00 | 1 682 798.00 | 1 861 647.00 |
BT Marchandises | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
CF Disponibilités | 539 410.00 | | 539 410.00 | 539 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 057.00 | | 572 057.00 | 572 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 703.00 | 178 848.00 | 2 254 855.00 | 2 433 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 000.00 | 309 000.00 | | 309 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 900.00 | 1 200.00 | | 30 900.00 |
DH Report à nouveau | 561 354.00 | 587 472.00 | | 561 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 121.00 | 3 582.00 | | 223 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 375.00 | 901 254.00 | | 1 124 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 498.00 | 1 012 732.00 | | 843 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 277.00 | 33 037.00 | | 48 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 705.00 | 126 606.00 | | 216 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 481.00 | 1 172 375.00 | | 1 130 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 855.00 | 2 073 628.00 | | 2 254 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 406.00 | 330 061.00 | | 661 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 46.00 | | 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 561.00 | | 14 561.00 | 14 561.00 |
FG Production vendue services | 1 082 891.00 | | 1 082 891.00 | 1 082 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 451.00 | | 1 097 451.00 | 1 097 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 694.00 | |
GE Autres charges | | | 3 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 808.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 299.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 337 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 340 799.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | | | 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 297 090.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | 297 090.00 | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | 43 709.00 | | -541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 112.00 | | | 22 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 214.00 | 904 664.00 | | 1 227 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 094.00 | 901 082.00 | | 1 004 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 121.00 | 3 582.00 | | 223 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 412.00 | | 18 901.00 | 1 845 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 667.00 | 1 861 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 469 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 667.00 | 379 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 469 200.00 | | | 1 469 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 824.00 | | 18 896.00 | 362 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 388.00 | | 5.00 | 13 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 154.00 | 60 694.00 | | 118 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 154.00 | 60 694.00 | | 118 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 277.00 | 48 277.00 | | 48 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 705.00 | 216 705.00 | | 216 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 393.00 | | 13 393.00 | 13 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 314.00 | 181 908.00 | 661 406.00 | 843 314.00 |
VI Groupe et associés | 22 001.00 | 22 001.00 | | 22 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 176.00 | | | 169 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 040.00 | 11 647.00 | 13 393.00 | 25 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 481.00 | 469 075.00 | 661 406.00 | 1 130 481.00 |