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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 100.00 | | 62 100.00 | 62 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 447.00 | 23 125.00 | 89 322.00 | 112 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 477.00 | 5 400.00 | 100 076.00 | 105 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 024.00 | 28 525.00 | 1 263 499.00 | 1 292 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 910.00 | | 863 910.00 | 863 910.00 |
BZ Autres créances | 799 613.00 | | 799 613.00 | 799 613.00 |
CF Disponibilités | 84 116.00 | | 84 116.00 | 84 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 412.00 | | 1 749 412.00 | 1 749 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 436.00 | 28 525.00 | 3 012 910.00 | 3 041 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 057 000.00 | 1 057 000.00 | | 1 057 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 337.00 | | | 337.00 |
DG Autres réserves | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 988.00 | 6 733.00 | | 288 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 721.00 | 1 063 733.00 | | 1 352 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 128.00 | 230.00 | | 101 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 105.00 | 104 778.00 | | 1 458 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 104.00 | 27 213.00 | | 93 104.00 |
EA Autres dettes | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 660 189.00 | 155 676.00 | | 1 660 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 012 910.00 | 1 219 409.00 | | 3 012 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 128.00 | | | 101 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 805 567.00 | 1 885 114.00 | 2 690 680.00 | 805 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 567.00 | 1 885 114.00 | 2 690 680.00 | 805 567.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 690 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 678.00 | |
GE Autres charges | | | 1 045 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 273 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 291.00 | | | -6 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 896.00 | 2 930.00 | | 123 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 692 471.00 | 97 961.00 | | 2 692 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 403 483.00 | 91 229.00 | | 2 403 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 988.00 | 6 733.00 | | 288 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 000.00 | | 243 259.00 | 1 057 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 235.00 | 1 292 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 062 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 235.00 | 217 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | 62 100.00 | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 000.00 | | 169 159.00 | 57 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792.00 | 35 969.00 | 8 235.00 | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792.00 | 35 969.00 | 8 235.00 | 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 105.00 | 1 458 105.00 | | 1 458 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 479.00 | 54 479.00 | | 54 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 863 910.00 | | | 863 910.00 |
VB T. V. A. | 244 405.00 | | | 244 405.00 |
VC Groupe et associés | 551 506.00 | | | 551 506.00 |
VI Groupe et associés | 101 128.00 | 101 128.00 | | 101 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 296.00 | 1 665 296.00 | 12 000.00 | 1 677 296.00 |
VW T.V.A. | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 189.00 | 1 660 189.00 | | 1 660 189.00 |