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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 272.00 | 68 249.00 | 29 023.00 | 97 272.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 937.00 | 146 033.00 | 18 904.00 | 164 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 105.00 | 73 607.00 | 71 498.00 | 145 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 242.00 | 287 889.00 | 1 131 353.00 | 1 419 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 784.00 | | 950 784.00 | 950 784.00 |
BZ Autres créances | 122 113.00 | | 122 113.00 | 122 113.00 |
CF Disponibilités | 1 018 216.00 | | 1 018 216.00 | 1 018 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 765.00 | | 2 092 765.00 | 2 092 765.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 512 007.00 | 287 889.00 | 3 224 118.00 | 3 512 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 057 000.00 | 1 057 000.00 | | 1 057 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
DG Autres réserves | 563 130.00 | 817 266.00 | | 563 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 618.00 | -254 136.00 | | 247 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 507.00 | 1 643 889.00 | | 1 891 507.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 033.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 033.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 701.00 | 279 152.00 | | 374 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 640.00 | 421 656.00 | | 559 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 270.00 | 82 999.00 | | 98 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 611.00 | 783 808.00 | | 1 332 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 224 118.00 | 2 456 730.00 | | 3 224 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 420.00 | 783 808.00 | | 1 207 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 374 701.00 | | | 374 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 065.00 | 2 204 754.00 | 2 472 819.00 | 268 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 065.00 | 2 204 754.00 | 2 472 819.00 | 268 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 475 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 782.00 | |
GE Autres charges | | | 995 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 038.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 033.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 293.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 131.00 | | | 37 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 131.00 | | | 37 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 131.00 | | | -37 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 721.00 | -2 601.00 | | 94 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 521 782.00 | 1 657 337.00 | | 2 521 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 274 164.00 | 1 911 473.00 | | 2 274 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 618.00 | -254 136.00 | | 247 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 314.00 | | | 1 419 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72.00 | 11 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72.00 | 1 419 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 097 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 097 272.00 | | | 1 097 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 042.00 | | | 310 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 107.00 | 56 782.00 | | 231 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 593.00 | 19 656.00 | | 48 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 514.00 | 37 126.00 | | 182 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 033.00 | | 29 033.00 | 29 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 033.00 | | 29 033.00 | 29 033.00 |
UG ‐ Financières | | | 29 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 640.00 | 559 640.00 | | 559 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 858.00 | 28 858.00 | | 28 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 144.00 | 33 144.00 | | 33 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
UX Autres créances clients | 950 784.00 | | | 950 784.00 |
VB T. V. A. | 116 825.00 | | | 116 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 174 809.00 | 125 191.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 374 701.00 | 374 701.00 | | 374 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 477.00 | 1 074 550.00 | 11 928.00 | 1 086 477.00 |
VW T.V.A. | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 611.00 | 1 207 420.00 | 125 191.00 | 1 332 611.00 |