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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 272.00 | 28 937.00 | 68 335.00 | 97 272.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 5.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 737.00 | 105 848.00 | 43 889.00 | 149 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 954.00 | 38 723.00 | 105 231.00 | 143 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 963.00 | 173 507.00 | 1 229 456.00 | 1 402 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 331 153.00 | | 1 331 153.00 | 1 331 153.00 |
BZ Autres créances | 150 539.00 | | 150 539.00 | 150 539.00 |
CF Disponibilités | 421 033.00 | | 421 033.00 | 421 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 659.00 | | 1 903 659.00 | 1 903 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 622.00 | 173 507.00 | 3 133 115.00 | 3 306 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 057 000.00 | 1 057 000.00 | | 1 057 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 759.00 | 14 786.00 | | 23 759.00 |
DG Autres réserves | 451 425.00 | 280 935.00 | | 451 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 841.00 | 179 463.00 | | 365 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 898 026.00 | 1 532 184.00 | | 1 898 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 618.00 | 466 513.00 | | 281 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 536.00 | 611 012.00 | | 875 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 631.00 | 165 204.00 | | 77 631.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 090.00 | 1 242 729.00 | | 1 235 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 133 115.00 | 2 774 913.00 | | 3 133 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 090.00 | 1 242 729.00 | | 1 235 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 741.00 | 3 322 005.00 | 3 368 746.00 | 46 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 741.00 | 3 322 005.00 | 3 368 746.00 | 46 741.00 |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 368 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 768.00 | |
GE Autres charges | | | 1 249 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 886 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 995.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 078.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 249 235.00 | 1 195 352.00 | | 1 249 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264.00 | | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 410.00 | 42 430.00 | | 126 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 382 460.00 | 2 867 908.00 | | 3 382 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 016 619.00 | 2 688 445.00 | | 3 016 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 841.00 | 179 463.00 | | 365 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 702.00 | | 17 821.00 | 1 385 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 1 402 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 097 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560.00 | 293 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095 760.00 | | 1 512.00 | 1 095 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 942.00 | | 16 309.00 | 277 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 035.00 | 78 768.00 | 296.00 | 95 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 363.00 | 19 573.00 | | 9 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 672.00 | 59 195.00 | 296.00 | 85 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 536.00 | 875 536.00 | | 875 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 418.00 | 24 418.00 | | 24 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 331 153.00 | 1 331 153.00 | | 1 331 153.00 |
VB T. V. A. | 147 284.00 | 147 284.00 | | 147 284.00 |
VI Groupe et associés | 281 618.00 | 281 618.00 | | 281 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 627.00 | 1 482 627.00 | 12 000.00 | 1 494 627.00 |
VW T.V.A. | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 090.00 | 1 235 090.00 | | 1 235 090.00 |