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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 760.00 | 9 363.00 | 86 397.00 | 95 760.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 737.00 | 64 786.00 | 84 951.00 | 149 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 205.00 | 20 886.00 | 107 319.00 | 128 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 702.00 | 95 035.00 | 1 290 667.00 | 1 385 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 265.00 | | 1 127 265.00 | 1 127 265.00 |
BZ Autres créances | 230 900.00 | | 230 900.00 | 230 900.00 |
CF Disponibilités | 126 081.00 | | 126 081.00 | 126 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 484 245.00 | | 1 484 245.00 | 1 484 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 948.00 | 95 035.00 | 2 774 913.00 | 2 869 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 057 000.00 | 1 057 000.00 | | 1 057 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 786.00 | 337.00 | | 14 786.00 |
DG Autres réserves | 280 935.00 | 6 396.00 | | 280 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 463.00 | 288 988.00 | | 179 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 184.00 | 1 352 721.00 | | 1 532 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 513.00 | 101 128.00 | | 466 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 012.00 | 1 458 105.00 | | 611 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 204.00 | 93 104.00 | | 165 204.00 |
EA Autres dettes | | 7 853.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 242 729.00 | 1 660 189.00 | | 1 242 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 913.00 | 3 012 910.00 | | 2 774 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 729.00 | 1 660 189.00 | | 1 242 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 869.00 | 2 794 252.00 | 2 863 121.00 | 68 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 869.00 | 2 794 252.00 | 2 863 121.00 | 68 869.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 863 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 510.00 | |
GE Autres charges | | | 1 195 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 645 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 786.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 291.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 291.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 430.00 | 123 896.00 | | 42 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 867 908.00 | 2 692 471.00 | | 2 867 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 688 445.00 | 2 403 483.00 | | 2 688 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 463.00 | 288 988.00 | | 179 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 024.00 | | 93 678.00 | 1 292 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 385 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 062 100.00 | | 33 660.00 | 1 062 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 924.00 | | 60 018.00 | 217 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 525.00 | 66 510.00 | | 28 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 363.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 525.00 | 57 146.00 | | 28 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 012.00 | 611 012.00 | | 611 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 468.00 | 30 468.00 | | 30 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 713.00 | 89 713.00 | | 89 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 127 265.00 | 1 127 265.00 | | 1 127 265.00 |
VB T. V. A. | 228 166.00 | 228 166.00 | | 228 166.00 |
VI Groupe et associés | 466 513.00 | 466 513.00 | | 466 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 164.00 | 1 358 164.00 | 12 000.00 | 1 370 164.00 |
VW T.V.A. | 39 258.00 | 39 258.00 | | 39 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 729.00 | 1 242 729.00 | | 1 242 729.00 |