| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 272.00 | 48 593.00 | 48 679.00 | 97 272.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 937.00 | 125 931.00 | 39 006.00 | 164 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 105.00 | 56 583.00 | 88 522.00 | 145 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 314.00 | 231 107.00 | 1 188 208.00 | 1 419 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 875.00 | | 546 875.00 | 546 875.00 |
BZ Autres créances | 123 554.00 | | 123 554.00 | 123 554.00 |
CF Disponibilités | 568 165.00 | | 568 165.00 | 568 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 490.00 | | 1 239 490.00 | 1 239 490.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 033.00 | | 29 033.00 | 29 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 837.00 | 231 107.00 | 2 456 730.00 | 2 687 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 057 000.00 | 1 057 000.00 | | 1 057 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
DG Autres réserves | 817 266.00 | 451 425.00 | | 817 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 136.00 | 365 841.00 | | -254 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 889.00 | 1 898 026.00 | | 1 643 889.00 |
DP Provisions pour risques | 29 033.00 | | | 29 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 033.00 | | | 29 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 152.00 | 281 618.00 | | 279 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 656.00 | 875 536.00 | | 421 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 999.00 | 77 631.00 | | 82 999.00 |
EA Autres dettes | | 304.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 783 808.00 | 1 235 090.00 | | 783 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 730.00 | 3 133 115.00 | | 2 456 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 808.00 | 1 235 090.00 | | 783 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 279 152.00 | | | 279 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 471.00 | 1 591 559.00 | 1 648 030.00 | 56 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 471.00 | 1 591 559.00 | 1 648 030.00 | 56 471.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 600.00 | |
GE Autres charges | | | 781 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 866 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 307.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 264.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 153.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 601.00 | 126 410.00 | | -2 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 337.00 | 3 382 460.00 | | 1 657 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 473.00 | 3 016 619.00 | | 1 911 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 136.00 | 365 841.00 | | -254 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 963.00 | | 16 351.00 | 1 402 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 419 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 097 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 097 272.00 | | | 1 097 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 691.00 | | 16 351.00 | 293 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 507.00 | 57 600.00 | | 173 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 937.00 | 19 656.00 | | 28 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 571.00 | 37 944.00 | | 144 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 033.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 033.00 | | |
UG ‐ Financières | | 29 033.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 656.00 | 421 656.00 | | 421 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 745.00 | 29 745.00 | | 29 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 120.00 | 36 120.00 | | 36 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 546 875.00 | 546 875.00 | | 546 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VB T. V. A. | 95 863.00 | 95 863.00 | | 95 863.00 |
VI Groupe et associés | 279 152.00 | 279 152.00 | | 279 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 324.00 | 671 324.00 | 12 000.00 | 683 324.00 |
VW T.V.A. | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 808.00 | 783 808.00 | | 783 808.00 |