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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 20 000.00 | 80 000.00 | 100 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | 20 000.00 | 280 000.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256 860.00 | | 1 256 860.00 | 1 256 860.00 |
BZ Autres créances | 357 242.00 | | 357 242.00 | 357 242.00 |
CF Disponibilités | 30 148.00 | | 30 148.00 | 30 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 250.00 | | 1 644 250.00 | 1 644 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 250.00 | 20 000.00 | 1 924 250.00 | 1 944 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 972.00 | | | 61 972.00 |
DL TOTAL (I) | 71 972.00 | | | 71 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 333.00 | | | 590 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 321.00 | | | 938 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 083.00 | | | 308 083.00 |
EA Autres dettes | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 278.00 | | | 1 852 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 250.00 | | | 1 924 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 852 278.00 | | | 1 852 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 587 701.00 | | | 587 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 128 966.00 | | 3 128 966.00 | 3 128 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 128 966.00 | | 3 128 966.00 | 3 128 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 129 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 773 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 044 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53.00 | | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371.00 | | | -371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 129 285.00 | | | 3 129 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 067 314.00 | | | 3 067 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 972.00 | | | 61 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 000.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 321.00 | 938 321.00 | | 938 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 728.00 | 38 728.00 | | 38 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 256 860.00 | | | 1 256 860.00 |
VB T. V. A. | 183 937.00 | | | 183 937.00 |
VC Groupe et associés | 49 859.00 | | | 49 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590 333.00 | 590 333.00 | | 590 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 446.00 | | | 123 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 102.00 | 1 614 102.00 | | 1 614 102.00 |
VW T.V.A. | 240 149.00 | 240 149.00 | | 240 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 278.00 | 1 852 278.00 | | 1 852 278.00 |