| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 891.00 | 105 368.00 | 88 523.00 | 193 891.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877.00 | 328.00 | 549.00 | 877.00 |
BF Prêts | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 394 767.00 | 105 696.00 | 289 071.00 | 394 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 156 840.00 | | 5 156 840.00 | 5 156 840.00 |
BZ Autres créances | 987 086.00 | | 987 086.00 | 987 086.00 |
CF Disponibilités | 156 676.00 | | 156 676.00 | 156 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 861.00 | | 18 861.00 | 18 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 349 463.00 | | 6 349 463.00 | 6 349 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 744 230.00 | 105 696.00 | 6 638 534.00 | 6 744 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 144 371.00 | 94 269.00 | | 144 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 692.00 | 50 102.00 | | 36 692.00 |
DL TOTAL (I) | 192 064.00 | 155 371.00 | | 192 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 050.00 | 1 190 184.00 | | 751 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 870.00 | | | 898 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 836 028.00 | 2 333 356.00 | | 3 836 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 467.00 | 443 015.00 | | 939 467.00 |
EA Autres dettes | 21 055.00 | 569 837.00 | | 21 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 446 471.00 | 4 536 393.00 | | 6 446 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 638 534.00 | 4 691 764.00 | | 6 638 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 996 229.00 | 4 007 822.00 | | 5 996 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 541.00 | 496 402.00 | | 135 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 499 099.00 | | 6 499 099.00 | 6 499 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 499 099.00 | | 6 499 099.00 | 6 499 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 499 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 926 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 303.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 418 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 372.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 372.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 172.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 25 172.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | 200.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 466.00 | 35 260.00 | | 35 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 500 923.00 | 3 608 232.00 | | 6 500 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 464 231.00 | 3 558 130.00 | | 6 464 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 692.00 | 50 102.00 | | 36 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 281.00 | 52 801.00 | | 65 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 393.00 | 36 303.00 | | 69 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 241.00 | 36 127.00 | | 69 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152.00 | 176.00 | | 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 836 028.00 | 3 836 028.00 | | 3 836 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 178.00 | 27 178.00 | | 27 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 858.00 | 34 858.00 | | 34 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
UX Autres créances clients | 5 156 840.00 | 5 156 840.00 | | 5 156 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VB T. V. A. | 970 890.00 | 970 890.00 | | 970 890.00 |
VC Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 393.00 | 142 393.00 | | 142 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 657.00 | 158 415.00 | 450 242.00 | 608 657.00 |
VI Groupe et associés | 898 870.00 | 898 870.00 | | 898 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 672.00 | | | 79 672.00 |
VP Divers | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 162 787.00 | 6 162 787.00 | | 6 162 787.00 |
VW T.V.A. | 868 195.00 | 868 195.00 | | 868 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 446 471.00 | 5 996 229.00 | 450 242.00 | 6 446 471.00 |