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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 40 000.00 | 60 000.00 | 100 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 000.00 | 40 000.00 | 285 000.00 | 325 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540 263.00 | | 1 540 263.00 | 1 540 263.00 |
BZ Autres créances | 1 213 123.00 | | 1 213 123.00 | 1 213 123.00 |
CF Disponibilités | 51 142.00 | | 51 142.00 | 51 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 809 618.00 | | 2 809 618.00 | 2 809 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 134 618.00 | 40 000.00 | 3 094 618.00 | 3 134 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 043.00 | | | 73 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 972.00 | | | 60 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 297.00 | 61 972.00 | | 33 297.00 |
DL TOTAL (I) | 105 269.00 | 71 972.00 | | 105 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099 949.00 | 590 333.00 | | 1 099 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 370.00 | 938 321.00 | | 1 401 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 540.00 | 308 083.00 | | 368 540.00 |
EA Autres dettes | 119 488.00 | 15 540.00 | | 119 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 989 349.00 | 1 852 278.00 | | 2 989 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 618.00 | 1 924 250.00 | | 3 094 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 716 027.00 | 1 852 278.00 | | 2 716 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 792 931.00 | 587 701.00 | | 792 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 064 167.00 | | 3 064 167.00 | 3 064 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 064 167.00 | | 3 064 167.00 | 3 064 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 065 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 681 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 006 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 53.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 371.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | -371.00 | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 062.00 | 14 136.00 | | 4 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 065 497.00 | 3 129 285.00 | | 3 065 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 032 199.00 | 3 067 314.00 | | 3 032 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 297.00 | 61 972.00 | | 33 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | 25 000.00 | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 370.00 | 1 369 597.00 | 31 773.00 | 1 401 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 329.00 | 24 329.00 | | 24 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 488.00 | 119 488.00 | | 119 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 540 263.00 | 1 467 220.00 | 73 043.00 | 1 540 263.00 |
VB T. V. A. | 283 121.00 | 283 121.00 | | 283 121.00 |
VC Groupe et associés | 89 760.00 | 89 760.00 | | 89 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799 949.00 | 799 949.00 | | 799 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 58 451.00 | 241 549.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819 886.00 | 819 886.00 | | 819 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 783 476.00 | 2 710 433.00 | 73 043.00 | 2 783 476.00 |
VW T.V.A. | 323 578.00 | 323 578.00 | | 323 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 989 349.00 | 2 716 027.00 | 273 322.00 | 2 989 349.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |