| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 018.00 | 69 241.00 | 107 777.00 | 177 018.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877.00 | 152.00 | 725.00 | 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 377 895.00 | 69 393.00 | 308 502.00 | 377 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 027 779.00 | | 2 027 779.00 | 2 027 779.00 |
BZ Autres créances | 2 195 268.00 | | 2 195 268.00 | 2 195 268.00 |
CF Disponibilités | 138 858.00 | | 138 858.00 | 138 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 357.00 | | 21 357.00 | 21 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 383 262.00 | | 4 383 262.00 | 4 383 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 761 157.00 | 69 393.00 | 4 691 764.00 | 4 761 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 269.00 | 60 972.00 | | 94 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 102.00 | 33 297.00 | | 50 102.00 |
DL TOTAL (I) | 155 371.00 | 105 269.00 | | 155 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190 184.00 | 1 099 949.00 | | 1 190 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 333 356.00 | 1 401 370.00 | | 2 333 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 015.00 | 368 540.00 | | 443 015.00 |
EA Autres dettes | 569 837.00 | 119 488.00 | | 569 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 536 393.00 | 2 989 349.00 | | 4 536 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 691 764.00 | 3 094 618.00 | | 4 691 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 007 822.00 | 2 716 027.00 | | 4 007 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496 402.00 | 792 931.00 | | 496 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 578 135.00 | | 3 578 135.00 | 3 578 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 578 135.00 | | 3 578 135.00 | 3 578 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 579 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 999 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 393.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 452 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 372.00 | 400.00 | | 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 372.00 | 400.00 | | 25 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 172.00 | | | 25 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | 400.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 260.00 | 4 062.00 | | 35 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 608 232.00 | 3 065 497.00 | | 3 608 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 558 130.00 | 3 032 199.00 | | 3 558 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 102.00 | 33 297.00 | | 50 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 801.00 | | | 52 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 000.00 | | 77 895.00 | 325 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 377 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 77 018.00 | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 877.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 000.00 | 29 393.00 | | 40 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 29 241.00 | | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 152.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 333 356.00 | 2 333 356.00 | | 2 333 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 051.00 | 22 051.00 | | 22 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 592.00 | 25 592.00 | | 25 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 196.00 | 31 196.00 | | 31 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 837.00 | 569 837.00 | | 569 837.00 |
UX Autres créances clients | 2 027 779.00 | 2 027 779.00 | | 2 027 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VB T. V. A. | 387 537.00 | 387 537.00 | | 387 537.00 |
VC Groupe et associés | 339 295.00 | 339 295.00 | | 339 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504 804.00 | 504 804.00 | | 504 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 380.00 | 156 809.00 | 528 571.00 | 685 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 620.00 | | | 114 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 467 985.00 | 1 467 985.00 | | 1 467 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 357.00 | 21 357.00 | | 21 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 244 404.00 | 4 244 404.00 | | 4 244 404.00 |
VW T.V.A. | 359 259.00 | 359 259.00 | | 359 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 536 393.00 | 4 007 822.00 | 528 571.00 | 4 536 393.00 |