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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 809 500.00 | | 6 809 500.00 | 6 809 500.00 |
BZ Autres créances | 301 209.00 | | 301 209.00 | 301 209.00 |
CF Disponibilités | 55 628.00 | | 55 628.00 | 55 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 837.00 | | 356 837.00 | 356 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 166 337.00 | | 7 166 337.00 | 7 166 337.00 |
CU Autres participations | 6 809 500.00 | | 6 809 500.00 | 6 809 500.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 521 091.00 | | | 2 521 091.00 |
DL TOTAL (I) | 3 521 091.00 | | | 3 521 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 625 767.00 | | | 3 625 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 645 245.00 | | | 3 645 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 166 337.00 | | | 7 166 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 718.00 | | | 622 718.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 596 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 598 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 574 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 535 491.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 598 459.00 | | | 2 598 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 368.00 | | | 77 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 521 091.00 | | | 2 521 091.00 |