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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 086 432.00 | | 8 086 432.00 | 8 086 432.00 |
BZ Autres créances | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
CF Disponibilités | 211 568.00 | | 211 568.00 | 211 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 860.00 | | 216 860.00 | 216 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 303 292.00 | | 8 303 292.00 | 8 303 292.00 |
CU Autres participations | 8 086 432.00 | | 8 086 432.00 | 8 086 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 217 635.00 | 3 388 399.00 | | 4 217 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 295.00 | 829 236.00 | | 725 295.00 |
DL TOTAL (I) | 6 042 930.00 | 5 317 635.00 | | 6 042 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 251 042.00 | 2 980 145.00 | | 2 251 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 635.00 | 7 870.00 | | 5 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 685.00 | 3 369.00 | | 3 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 21 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 260 362.00 | 3 012 495.00 | | 2 260 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 303 292.00 | 8 330 130.00 | | 8 303 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 857.00 | 761 453.00 | | 743 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 782 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 782 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 762 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 384.00 | 31 382.00 | | 29 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 459.00 | 894 000.00 | | 782 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 164.00 | 64 764.00 | | 57 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 295.00 | 829 236.00 | | 725 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 086 432.00 | | | 8 086 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 086 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 086 432.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 086 432.00 | | | 8 086 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 251 042.00 | 734 537.00 | 1 124 343.00 | 2 251 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 729 103.00 | | | 729 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 362.00 | 743 857.00 | 1 124 343.00 | 2 260 362.00 |