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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 086 432.00 | | 8 086 432.00 | 8 086 432.00 |
BZ Autres créances | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
CF Disponibilités | 225 273.00 | | 225 273.00 | 225 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 941.00 | | 229 941.00 | 229 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 316 372.00 | | 8 316 372.00 | 8 316 372.00 |
CU Autres participations | 8 086 432.00 | | 8 086 432.00 | 8 086 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 941 436.00 | 2 421 092.00 | | 2 941 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 963.00 | 620 344.00 | | 546 963.00 |
DL TOTAL (I) | 4 588 399.00 | 4 141 436.00 | | 4 588 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 704 022.00 | 3 032 803.00 | | 3 704 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 621.00 | 4 663.00 | | 3 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 727 973.00 | 3 037 467.00 | | 3 727 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 316 372.00 | 7 178 902.00 | | 8 316 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 659.00 | 14 940.00 | | 747 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 628 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 270.00 | 502.00 | | 10 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 800.00 | 652 384.00 | | 650 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 837.00 | 32 040.00 | | 103 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 963.00 | 620 344.00 | | 546 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 809 510.00 | | 1 276 922.00 | 6 809 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 086 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 086 432.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 809 510.00 | | 1 276 922.00 | 6 809 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
UX Autres créances clients | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 704 022.00 | 723 708.00 | 2 330 878.00 | 3 704 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 727 973.00 | 747 659.00 | 2 330 878.00 | 3 727 973.00 |