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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 809 510.00 | | 6 809 510.00 | 6 809 510.00 |
BZ Autres créances | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
CF Disponibilités | 350 732.00 | | 350 732.00 | 350 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 392.00 | | 369 392.00 | 369 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 178 902.00 | | 7 178 902.00 | 7 178 902.00 |
CU Autres participations | 6 809 510.00 | | 6 809 510.00 | 6 809 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 421 091.00 | | | 2 421 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 343.00 | 2 521 091.00 | | 620 343.00 |
DL TOTAL (I) | 4 141 435.00 | 3 521 091.00 | | 4 141 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 032 803.00 | 3 625 767.00 | | 3 032 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 663.00 | 5 077.00 | | 4 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 037 466.00 | 3 645 245.00 | | 3 037 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 178 902.00 | 7 166 337.00 | | 7 178 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 366.00 | 622 718.00 | | 610 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 627 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 502.00 | 14 400.00 | | 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 384.00 | 2 598 459.00 | | 652 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 041.00 | 77 368.00 | | 32 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 343.00 | 2 521 091.00 | | 620 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 809 500.00 | | 10.00 | 6 809 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 809 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 809 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 809 500.00 | | 10.00 | 6 809 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VC Groupe et associés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 032 803.00 | 605 703.00 | 2 427 100.00 | 3 032 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 590 955.00 | | | 590 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 037 466.00 | 610 366.00 | 2 427 100.00 | 3 037 466.00 |