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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 086 432.00 | | 8 086 432.00 | 8 086 432.00 |
BZ Autres créances | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
CF Disponibilités | 238 984.00 | | 238 984.00 | 238 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 698.00 | | 243 698.00 | 243 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 330 130.00 | | 8 330 130.00 | 8 330 130.00 |
CU Autres participations | 8 086 432.00 | | 8 086 432.00 | 8 086 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 388 399.00 | 2 941 436.00 | | 3 388 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 236.00 | 546 963.00 | | 829 236.00 |
DL TOTAL (I) | 5 317 635.00 | 4 588 399.00 | | 5 317 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 980 145.00 | 3 704 022.00 | | 2 980 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 870.00 | 10 060.00 | | 7 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 369.00 | 3 621.00 | | 3 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 111.00 | 10 270.00 | | 21 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 012 495.00 | 3 727 973.00 | | 3 012 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 330 130.00 | 8 316 372.00 | | 8 330 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 453.00 | 747 659.00 | | 761 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 894 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 894 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 869 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 860 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 382.00 | 10 270.00 | | 31 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 000.00 | 650 800.00 | | 894 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 764.00 | 103 837.00 | | 64 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 829 236.00 | 546 963.00 | | 829 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 086 432.00 | | | 8 086 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 086 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 086 432.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 086 432.00 | | | 8 086 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 980 145.00 | 729 103.00 | 1 729 888.00 | 2 980 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 723 877.00 | | | 723 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 012 495.00 | 761 453.00 | 1 729 888.00 | 3 012 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |