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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 265.00 | 1 316.00 | 6 950.00 | 8 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 278.00 | 1 316.00 | 1 535 963.00 | 1 537 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 771.00 | | 279 771.00 | 279 771.00 |
BZ Autres créances | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
CF Disponibilités | 175 860.00 | | 175 860.00 | 175 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 014.00 | | 467 014.00 | 467 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 292.00 | 1 316.00 | 2 002 976.00 | 2 004 292.00 |
CU Autres participations | 1 509 013.00 | | 1 509 013.00 | 1 509 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 910.00 | | | 316 910.00 |
DK Provisions réglementées | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
DL TOTAL (I) | 368 382.00 | | | 368 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210 594.00 | | | 1 210 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 313.00 | | | 118 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 594.00 | | | 1 634 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 976.00 | | | 2 002 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 343.00 | | | 245 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | | | 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 034.00 | | 397 034.00 | 397 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 034.00 | | 397 034.00 | 397 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | | | 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 245.00 | | | -2 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 654.00 | | | 755 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 744.00 | | | 438 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 910.00 | | | 316 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 517 278.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 529 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 537 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 265.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 509 013.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 316.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 316.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 472.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 472.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | 200 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 173.00 | 26 173.00 | | 26 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 409.00 | 44 409.00 | | 44 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 279 771.00 | | | 279 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
VB T. V. A. | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 210 402.00 | 121 151.00 | 748 543.00 | 1 210 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 154.00 | 291 154.00 | 20 000.00 | 311 154.00 |
VW T.V.A. | 47 731.00 | 47 731.00 | | 47 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 594.00 | 245 343.00 | 948 543.00 | 1 634 594.00 |